בנק לאומי יגשר על פירעון החוב לבעלי אג"ח של טאו

טאו תשואות שבשליטת אילן בן דב (70%), הודיעה הלילה כי בנק לאומי הוא זה שיעמיד הלוואה המיועדת לגשר על התשלום הרביעי של קרן איגרות החוב מסדרה א' בהיקף של 42 מיליון שקל, הצפוי להתבצע ב-30 בספטמבר. מהלך זה עומד בדרישת מחזיקי אג"ח ב' ו-ג', לפיה החברה לא תשלם את חוב לבעלי אג"ח א' ממקורותיה העצמיים.

"להבטחת התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אג"ח א' הועמדה לטובתם ערבות בנקאית אוטונומית על ידי בנק לאומי במלוא גובה ההתחייבות של החברה כלפיהם", מצוין בהודעה. על פי ההסכם, יעמיד הבנק מזומן בסך 37 מיליון שקל ביום התשלום הצפוי, ו-4.8 מיליון שקל הנותרים ישולמו לבעלי חוב על ידי החברה מתוך נכסיה המשועבדים לבנק.

בנק לאומי מצידו אינו דורש חיזוק ביטחונות מצד טאו בגין האשראי החדש, שיכוסה באמצעות השעבוד הקיים על תיק השקעות של טאו בבנק. יתרה מזו, היקף הערבויות של בן דב כלפי הבנק לא יפחת כתוצאה מהפירעון החלקי של ההתחייבות כלפי בעלי אג"ח א'.