קרנות הנאמנות גייסו בשבוע הראשון של חודש יוני כ-160 מיליון שקל. כך עולה מסיכומו של רוני אפטר, מנהל קשרי יועצים מבית ההשקעות מיטב. בנטרול הקרנות הכספיות, שפדו כ-140 מיליון שקל, גייסה תעשיית הקרנות המסורתיות כ-300 מיליון שקל - ירידה של 65% בקצב הגיוסים לעומת השבוע הקודם.
הקרנות המנייתיות המשיכו לגייס על רקע המשך העליות בבורסות העולם ובבורסה הישראלית, ובשבוע הראשון של החודש הן גייסו כ-170 מיליון שקל. לעומת זאת, הקרנות השקליות המשיכו לסבול מפדיונות, על רקע הירידות בשערי איגרות החוב הממשלתיות, ופדו כ-162 מיליון שקל בשבוע הראשון של יוני. הקרנות הכספיות המשיכו לפדות, אך בקצב נמוך יותר, של 136 מיליון שקל בשבוע.
מאז תחילת חודש יוני צמחה תעשיית הקרנות בכ-600 מיליון שקל, מתוכם כ-160 מיליון שקל מיוחסים לגיוס וכ-500 מיליון שקל מיוחסים לעליית ערך נכסי הקרנות.
על רקע העלייה בערך נכסי הקרנות, 9 קרנות שינו את שכר דמי הניהול השנתיים שלהן. הלמן אלדובי העלתה את דמי הניהול בארבע קרנות נאמנות שבניהולה - בין 0.15% ל-0.75%. הקרנות שלהן הועלו דמי הניהול הן הלמן אלדובי D2 אג"ח כלל, הלמן אלדובי D2 אג"ח קונצרני, הלמן אלדובי D4 נדל"ן, תשתיות ומוצרים ישראלי והלמן אלדובי D4 הזדמנות ישראלי.
את חודש מאי סיכמה תעשיית קרנות הנאמנות עם תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 0.1%. כך עולה מסיכומו של אפטר. קרנות מניות המתמחות בשווקים מתעוררים, וכן קרנות אגרסיוויות על מדד ת"א 25, בלטו לטובה על רקע העליות החדות בשוקי העולם והארץ. בלטו לרעה הקרנות המשקיעות בדולר וקרנות ממונפות בסיכון גבוה.
"הסיפור המעניין של חודש מאי הוא ללא ספק שוק איגרות החוב הממשלתיות והמסחר במט"ח, שהתאפיין בתנודתיות גבוהה בכל העולם. לעומת זאת, שוקי המניות סיימו את החודש במגמה חיובית תוך עליות שערים קלות במדדי המניות בארה"ב ובאירופה ומנגד עליות שערים נאות בישראל ובשווקים המתעוררים", הסביר אפטר.
האפיק השקלי התאפיין במגמה שלילית לאורך כל העקום כהמשך ישיר לחודש אפריל. בסיכום חודש מאי מדד השחרים ירד ב-2.2%. השחרים הארוכים (מעל 5 שנים) נפלו ב-2.9%, הבינוניים (2 עד 5 שנים) ירדו ב-2.5% והקצרים ביותר (0-2 שנים) ירדו ב-0.6%.
סיכום שבועי בקרנות הנאמנות: בשבוע הראשון של יוני גייסו הקרנות כ-160 מיליון שקל
ניר צליק
7.6.2009 / 16:11