תעש הפסידה 49 מיליון דולר ב-2000; חשש שהחברה תיקלע למשבר

מאת אמנון ברזילי

התעשייה הצבאית (תעש) הפסידה כ-49 מיליון דולר בשנת 2000 לעומת הפסדים של כ-67.6 מיליון דולר ב-99', ובכך הגיע ההפסד המצטבר שלה בשנתיים האחרונות לכ-117 מיליון דולר - כך עולה מנתונים בלתי רשמיים הנמצאים במשרד הביטחון; הדו"חות הכספיים של תעש ל-2000 עדיין לא פורסמו. בדו"ח שהוגש לוועדה מיוחדת שהקימו משרדי האוצר והביטחון לבחינת מצבה של החברה נאמר כי היא עלולה להיקלע למשבר בחודשים הקרובים.

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') עמוס ירון, אמר כי הירידה במכירות של תעש מחייבת צמצום בכוח האדם. מנכ"ל תעש, תא"ל (מיל') שמואל קרן, אמר כי קשיי הנזילות של החברה נובעים מהוצאות למימון פרישת עובדים.

עוד עולה מהנתונים הבלתי רשמיים כי היקף המכירות של תעש ב-2000 הגיע ל-417 מיליון דולר - המכירות למשרד הביטחון הסתכמו ב-243 מיליון דולר והיצוא הסתכם ב-174 מיליון דולר - לעומת היקף מכירות של 447 מיליון דולר ב-99'. הרווח הגולמי הגיע ל-68 מיליון דולר, והרווח התפעולי היה שלילי - 31 מיליון דולר.

על פי נתוני התוכנית הכספית ל-2001 (התקציב), יסתכמו המכירות ב-2001 ב-455 מיליון דולר לפי החלוקה הבאה: מכירות למשרד הביטחון - 195 מיליון דולר, 28 מיליון דולר לגופים אחרים בישראל, והיצוא - 232 מיליון דולר.

על פי התקציב שאישרה מועצת המנהלים של התעש, תחול השנה הרעה במצב תזרים המזומנים. בתחילת 2001 היה תזרים שלילי של 37 מיליון דולר ובסוף 2001 הוא יירד ב-15 מיליון דולר נוספים ויגיע לכ-52 מיליון דולר.

בתחילת 2001 פנתה הנהלת תעש בבקשה לסיוע דחוף של 50 מיליון דולר בגלל קשיי נזילות. הוקם צוות של משרדי האוצר והביטחון בראשותו של היועץ הכלכלי של משרד הביטחון, דוד ועיש, לבחינה כוללת של מצב החברה. במסמך שהוכן במשרד הביטחון והוגש לוועדה, לפני כחודשיים, ושבו נותחו הדו"חות הכספיים של החברה בארבע השנים האחרונות נאמר כי החברה נמצאת בקשיי נזילות והיא עלולה להיקלע למשבר במאי יוני. עוד נאמר במסמך: "תעש לא נקטה בכל הפעולות האפשריות מבחינות פנימיות לקראת המשבר בעיקר בתכנון תשלומי ספקים".

על פי ניתוח המאזן נקבע במסמך כי תעש סובלת מהון עצמי שלילי עקב הפסדים מצטברים, עומס חובות עובדים ועומס חובות לבנקים ויחס מקדמות ללקוחות מול מלאי נמוך. בנוגע לרווח והפסד נקבע במסמך כי הוצאות ההנהלה והוצאות כלליות - גבוהות, הוצאות המימון גבוהות והתזרים מפעילות שוטפת אפסי. בניתוח יחסים פיננסיים נקבע במסמך כי הירידה ברווחיות והמעבר להפסד הולך וגדל נובע מגידול בהוצאות המימון וירידה ברווח הגולמי.

ירון אמר כי הירידות במכירות נובעות, בין השאר, מהירידה בהזמנות של משרד הביטחון והקושי במכירות תחמושת ללקוחות בחו"ל. לדבריו, על הנהלת החברה לבחון מחדש את הייצור של נשק קל.

קרן אמר כי שנת 2000 היתה בעייתית בגלל הקשיים שנוצרו במפעלי הנשק הקל; כחלק מהרה-ארגון הועבר ייצור הנשק הקל מהמפעל ברמת השרון למפעל בקרית שמונה. לדבריו, תוצאות הרבעון הראשון של 2001 מצביעות על סימנים של התאוששות יפה. קרן הוסיף כי לחברה אין בעיה של תזרים מזומנים מהפעילות השוטפת וכי הבעיה העיקרית היא הוצאות הפרישה של העובדים שעזבו את החברה בשנים 93'-96'.

לדברי ירון, בחודשים האחרונים הזרים משרד הביטחון עשרות מיליוני דולרים לתעש כדי לייצבה. "תעש", אמר, "היא חברה עם פוטנציאל, ומדינת ישראל לא יכולה לוותר עליה".

מקורות ממשלתיים אמרו אתמול כי מצבה של תעש קשה, אך היא לא נמצאת במצב שאינה יכולה לשלם משכורות לעובדיה. עם זאת הם הביעו הסתייגות מהכדאיות הכלכלית של העברת העיבוד השבבי של מפעל הנשק הקל מרמת השרון לקרית שמונה. להערכתם, ספק אם צעד זה - שעלותו גבוהה - יביא להבראת המפעל.