קרנות הפנסיה הוותיקות, הכוללות שמונה קרנות פנסיה שבהסדר, פירסמו אתמול את הדו"חות הכספיים שלהן שבמסגרתם מוצגת גם התפלגות ההשקעות. היקף הנכסים נטו המנוהלים על ידי הקרנות הוא יותר מ-130 מיליארד שקל וסך התחייבויותיהן הכולל הוא יותר מ-217 מיליארד שקל. בקרנות ישנם, נכון ל-2006, כ-183.8 אלף עמיתים פעילים ו-214.8 אלף גמלאים.
היקף הגירעון האקטוארי של הקרנות בתום 2006 גדל והסתכם ב-98.8 מיליארד שקל, כאשר ב-2005 היה הגירעון כ-90 מיליארד שקל. הגידול בגירעון נוצר בשל הירידה בריבית ארוכת הטווח. ב-2006 קיבלו הקרנות סיוע ממשלתי בהיקף של כ-3 מיליארד שקל, וזהו גובה הסיוע הצפוי גם ב-2007.
סיוע של 9.5 מיליארד שקל
עד כה קיבלו הקרנות, על פי ההסכם לפי חוק הרפורמה משנת 2003, סיוע כולל בהיקף של 9.5 מיליארד שקל. הוצאות התפעול של הקרנות ב-2006 קטנו בכ-10% והסתכמו ב-240 מיליון שקל, ודמי הניהול שגובות הקרנות (מהגמלאים ומפודי הקרן), בשיעור של 1.75%, הסתכמו בכ-150 מיליון שקל.
היקף הנכסים החופשיים של הקרנות להשקעה הסתכם ב-2006 בכ-37 מיליארד שקל. סך היקף ההשקעה במניות וניירות ערך סחירים בישראל היה כ-6 מיליארד שקל, היקף ההשקעות באג"ח קונצרניות הגיע לכ-10 מיליארד שקל, והיקף ההשקעות בחו"ל היה כ-4.5 מיליארד שקל. יתרת הנכסים החופשיים הושקעה באג"ח ממשלתיות סחירות ובפיקדונות. בהשוואה ל-2005, גדל ב-2006 היקף ההשקעה בשוק ההון בישראל ובחו"ל ביותר מ-3 מיליארד שקל, והיקף ההשקעה באג"ח קונצרניות גדל ביותר מ-2 מיליארד שקל. יעל אנדורן, מנכ"לית קרנות הפנסיה, מעריכה כי היקף ההשקעות החופשיות של הקרנות ב-2007 צפוי להסתכם בכ-43 מיליארד שקל.
אנדורן מציינת כי בין ההשקעות המשמעותיות של הקרנות ניתן למנות הרחבה משמעותית של ההשקעה במוצרים מובנים (סטרקצ'רים), הוצאת ניהול תיק מניות גלובלי בהיקף של 20 מיליון דולר לניהול חיצוני באמצעות חברת בר סטרנס, ו-20 מיליון דולר נוספים באמצעות בנק ההשקעות קרדי סוויס. לכך יש להוסיף השקעה של 50 מיליון דולר בתחום ה-private equity בחו"ל באמצעות המילטון ליין, ו-20 מיליון דולר נוספים באמצעות הרבור ווסט. בנוסף, היו הקרנות מעורבות במימון פרויקט תשתית ארוך טווח, במסגרתו העמידו הלוואה בהיקף של 300 מיליון שקל למימון פרויקט כביש 431.
בשנת 2006 המשיכו הקרנות במימוש נכסים, לרבות מכירת נדל"ן וכן מכירת קופת הגמל אמיר שבבעלות משותפת עם בנק הפועלים, וקופת הגמל של קג"מ.