יאיר פודים ויצחק שרם מהמרים על ועוד לוקחים לשם כך סיכון גדול. בעוד מניית חברת התוכנה הישראלית צונחת לשפל של חמש שנים, רכשו השניים 4.7% ממניות ריטליקס, תמורת כ-50 מיליון שקל. כשליש מהרכישה בוצע באמצעות הלוואה.
חברת , שבשליטת שרם ופודים (36%), דיווחה היום על השלמת מהלך לרכישת 914.33 אלף מניות ריטליקס. המהלך בוצע באמצעות שותפות שהקימה שרם פודים גרופ עם החברה הבת (70%), , והחברה הנכדה (47%), . שלוש החברות מחזיקות בשותפות בחלקים שווים.
המעניין במהלך הוא שלפחות חלקו בוצע באמצעות הלוואת מוכרים. לדברי השותפות, נרכשו 300 אלף מניות ריטליקס תמורת הקצאת איגרת חוב למוכר למשך שנה אחת, עם אופציה להאריכה בשנה נוספת.
בתום התקופה, יקבל המוכר את התמורה עבור מניות ריטליקס שמכר לשותפות, בתוספת ריבית שנתית וכן בתוספת 33% מהרווח שנוצר לשותפות מרכישת המניות.
כנגד ההלוואה, העמידו שלוש החברות ערבות בהיקף של 25% משווי המניות (כ-4 מיליון שקל), זאת בנוסף למשכון מלוא המניות הנרכשות.
העסקה בוצעה ב-31 בדצמבר 2007 - יומיים לפני אזהרת הרווח של ריטליקס, אשר הפילה את המניה בכ-15%. משרם פודים גרופ לא נתקבלה תגובה לשאלה, האם תמורת העסקה הבודדת עודכנה כלפי מטה בעקבות נפילת המניה.
ריטליקס הזהירה בשבוע שעבר מפני מעבר להפסדים ברבעון הרביעי של 2007, עקב אי-השלמתן של שלוש עסקות מתוכננות שנכללו בתחזית.
ריטליקס העריכה כי סיימה את הרבעון הרביעי עם הכנסות של 56 מיליון דולר והפסד נקי של 2.8-0.8 מיליון דולר, כך שב-2007 כולה תרשום החברה הכנסות של 222 מיליון דולר ושורה תחתונה שתנוע בין הפסד של 1.5 מיליון דולר לבין רווח נקי של 500 אלף דולר.
במקביל, נקבה החברה בתחזית ל-2008 הכוללת צמיחה של 5% בלבד בהכנסות, ל-232 מיליון דולר - ורווח נקי של 8 מיליון דולר, שיבוא כנראה מקיצוץ בהוצאות המחקר והפיתוח, או במלים אחרות - מפיטורי עובדים.
פודים ושרם מהמרים על ריטליקס: רכשו 4.7% מהחברה תמורת כ-50 מיליון שקל
עומרי כהן
6.1.2008 / 17:07