קריסת מנייתו של בנק ההשקעות החמישי בגודלו בארה"ב - , ביום שישי, גרמה לזעזוע בשווקים של וול סטריט - והובילה אותם לירידות חדות בסיום המסחר. מגזר הפיננסים סובל במיוחד מהמגמה השלילית והמניות של בנקי ההשקעות הגדולים בוול סטריט ירדו אף הם בשיעורים ניכרים: מניית קורסת ב-33% לאחר שאיבדה 10% ביום שישי; בר סטרנס מתרסקת ב-86%.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים מצביעים על ירידות שערים של עד 2.1% בפתיחת המסחר.
בסוף השבוע ננעלו המדדים בירידות חדות: מדד הנאסד"ק נחלש ב-2.3% לרמה של 2,212 נקודות, דאו ג’ונס איבד 1.6% לרמה של 11,951 נקודות. מדד S&P 500 ירד ב-2.1% לרמה של 1,288 נקודות, והתכווץ ב-0.4%.
בנק ההשקעות הודיע על כוונתו לרכוש את בית ההשקעות לאחר שהאחרון איבד 47% מערכו ביום שישי, ב-2 דולרים למניה - סכום הקטן פי 10 משווי השוק של בר סטרנס ביום שישי. במסגרת ההסכם, יבטיחו ג'יי.פי מורגן צ'ייס והבנק הפדרלי את התחייבויותיו של בר סטרנס - שנקלע אל סף פשיטת רגל בשל השקעותיו בשוק האג"ח המגובות במשכנתאות.
הסכום הכולל שישלם גיי.פי מורגן במניות הוא 240 מיליון דולר. סכום זה משקף את המצב הקשה אליו נקלע בר סטרנס - הסכום הוא שליש מהשווי בו הונפק הבנק בהנפקה ראשונה לציבור, ב-85'. רק לפני שנה נסחרו מניותיו ב-170 דולר האחת. שווייו של בניין המטה של הבנק לבדו עומד על כ-1.7 מיליארד דולר.
בעקבות ההודעה על הרכישה העריך אנליסט בנק אוף אמריקה, מייקל הכט, במכתב למשקיעים כי הפעולה עשויה להוביל לסבב נוסף של גיוסי הון בקרב הבנקים הגדולים - וייתכן שתוביל גם לשיתופי פעולה אסטרטגים או לרכישות נוספות במגזר הפיננסים.
במקביל הודיע מנכ"ל בנק ההשקעות , ג'ון תיין, בראיון לעיתון הספרדי "אל פאיס", כי הבנק הצליח להתגבר עד כה על מרבית הבעיות מהן סבל בעקבות המשבר בשוקי האשראי העולמיים.
תיין הוסיף ואמר כי מריל לינץ' לא יזדקק לבצע גיוסי הון נוספים, לאחר שגייס בינואר 6.6 מיליארד דולר מקרן ההשקעות של ממשלת דרום קוריאה, מזרוע ההשקעות של ממשלת כוויית ומ"מיצוהו פייננשל" - הבנק השני בגודלו ביפאן.
מניית יצרנית התרופות הגנריות מאבדת כ-3% במסחר שלפני הפתיחה. בהמשך להורדת המלצתו של בנק ההשקעות סיטי למניית החברה ל"החזק" ביום שישי, איבדה מניית החברה כ-2%. זאת, לאחר שבבנק ההשקעות האמריקאי כתבו כי "טבע אמנם ממוקמת טוב לצמיחה בשוק הגנרי, אך מחיר המניה וציפיות גבוהות מותירים אפסייד (סיכוי לעלייה) קטן". בנק ההשקעות מכניס להמלצתו את חברת התרופות הגנריות מיילן תחת טבע.
מניית מאבדת כ-8% במסחר שלפני הפתיחה. מאז תחילת השנה איבדה המניה 35% מערכה.
צפי לפתיחה קודרת בוול סטריט: ליהמן ברדרס קורסת ב-33% ובר סטרנס מתרסקת ב-86% לפני הפתיחה
שמואל שוסטר
17.3.2008 / 14:54