ליהמן ברדרס נופל ב-20% בעקבות שמועות כי בנק ההשקעות עשוי להיות הבא בתור לקרוס אחרי בר סטרנס

מניית נופלת היום ב-20% בוול סטריט, על רקע שמועות כי בנק ההשקעות האמריקאי סובל מבעיות נזילות דומות לאלו של , שהסכים להירכש הלילה תמורת 240 מיליון דולר על ידי לאחר שהגיע לסף פשיטת רגל.



בעקבות השמועות, שווי השוק של ליהמן נחתך ביותר מרבע במסחר לפני הפתיחה בוול סטריט, והמסחר באופציות מכר (put) של מניות ליהמן ברדרס הרקיע שחקים בשיקגו.



הנפילה המהירה במניית ליהמן, שנפלה ב-14.6% בסוף השבוע לאחר שהבנק הודיע כי יפטר 5% מכוח העבודה העולמי שלו בעקבות משבר האשראי, נבעה מדיווחים לפיהם הבנק הסינגפורי DBS גרופ הולדינגס, הבנק הגדול בדרום מזרח אסיה במונחי שווי שוק, הורה לחלק מסוחריו שלא לעשות עסקים עם ליהמן.



אתר האינטרנט של העיתון "וול סטריט ג'ורנל" ציטט שני גורמים המקורבים ל-DBS שאישרו את הדיווחים לפיהם שלח הבנק הסינגפורי אי-מייל למספר סוחרים והורה להם שלא לבצע עסקות חדשות עם ליהמן. כמה שעות לאחר מכן, שלח הבנק אי-מייל שני שביטל את ההוראה.



דוברת מטעם DBS לא הכחישה את קיומו של האי-מייל הראשון, אך ציינה כי הבנק "פשוט נוהג במשנה זהירות ובוחן כל אחת ואחת מהעסקות החדשות שעומדות בפניו". מליהמן נמסר כי הבנק כבר ביצע מספר עסקות מט"ח עם DBS היום, בהן רכישת 20 מיליון דולרים ניו זילנדים.



חברת דירוג האשראי מודי'ס הותירה היום את דירוג האשראי של ליהמן ללא שינוי על רמה של A1, אך חתכה את תחזית הדירוג של הבנק מ"חיובית" ל"יציבה", מהלך המצביע על כך שדירוג האשראי של ליהמן אינו צפוי לעלות, בעקבות חשיפתו של בנק ההשקעות לשוקי הדיור והמשכנתאות בארה"ב והמשבר במגזר הפיננסים.



ממודי'ס נמסר כי ליהמן, שצפוי לדווח ביום שלישי על תוצאותיו הפיננסיות לרבעון הראשון של שנת הכספים של הבנק, "הצליח לנווט את פעילותו היטב" במסגרת משבר האשראי הנוכחי. עם זאת, ציינה החברה את הטלטלה המתמשכת בשווקים הפיננסיים כסיבה נוספת להורדת תחזית הדירוג של הבנק. אף על פי כן, העריכה מודי'ס כי ברבעונים הקרובים לא צפוי ליהמן להיפגע באופן משמעותי בעקבות חשיפתו לשוק הנדל"ן האמריקאי.



במהלך הלילה הודיע ג'יי פי מורגן כי הסכים לרכוש את בר סטרנס תמורת 240 מיליון דולר, סכום הקטן פי 10 משווי השוק של בר סטרנס ביום שישי, בעקבות המצב הקשה אליו נקלע בר סטרנס בשל משבר האשראי העולמי.



הסכום הוא 33% מהשווי בו הונפק בר סטרנס בהנפקה ראשונה לציבור ב-85'. העסקה, המסמלת את נפילתו של אחד מבתי ההשקעות הגדולים והמכובדים בוול סטריט, הובילה לנפילה חדה במניות הבנקים ומגזר הפיננסים בהובלת ליהמן ברדרס, שלהערכות אנליסטים עשוי להיות הבנק הבא בתור שיסבול מקשיי נזילות.



בעקבות הנפילה במניית ליהמן ברדרס ובר סטרנס, נופלות בחדות גם שאר מניות הפיננסים בוול סטריט. מניית בר סטרנס מתרסקת ב-86%. מניית נופלת ב-7.2%. מניית נופלת ב-5%. מניית בר סטרנס יורדת ב-6%. מניית קאנטריווייד פייננשל, חברת המשכנתאות הגדולה בארה"ב, צונחת ב-6.6%.