מצד אחד, הסתכמו רכישות מט"ח על ידי בנק ישראל במהלך המסחר - במסגרת התכנית להגדלת יתרות מט"ח בשנתיים הקרובות - ב-425 מיליון דולר ועוד העברות של הסקטור הפרטי מחו"ל בסכום של כ-150 מיליון דולר.
מצד שני, הושפעו היתרות מהעברות של הסקטור הציבורי לחו"ל בסכום של כ-440 מיליון דולר ושיערוך יתרות המט"ח בסכום של כ-240 מיליון דולר.