משרדי הממשלה לא מנצלים תקציביהם: עודף של 6 מיליארד שקל ואי שימוש בתקציבי הרזרווה הניתנים לניצול

החטיבה למידע ניהולי שבאגף החשב הכללי מפרסמת היום את אומדן ביצוע התקציב עבור המחצית הראשונה של 2008 לפי משרדים, לתקופה שבין ינואר עד יוני 2008. מהאומדן עולה כי הממשלה מציגה עודף של 5.864 מיליארד שקל לעומת גירעון מתוכנן של 7.674 מיליארד שקל. במחצית הראשונה של 2008 סך ההכנסות של המדינה היה 118 מיליארד שקל שהם 52% מתחזית ההכנסות לכל שנת 2008, שעומדת על 228 מיליארד שקל.



המדינה גבתה מס הכנסה בהיקף של 51 מיליארד שקל (49% מההכנסה המתוכננת) ועוד 42.8 מיליארד שקל (51% מהתחזית) כמכס ומע"מ. גביית חובות דווקא מתבצעת בקצב מהיר יותר: המדינה גבתה ריביות בשווי של 1.87 מיליארד שקל (84% מהתחזית) ועוד 3.4 מיליארד שקל (64%) עבור קרן ההלוואה.



הוצאות המשרדים אינן נחלקות בצורה שווה על פני השנה, ובמחצית הראשונה מדובר בהוצאות של סביב 47%-48% ולכן אין לצפות כי במחצית הראשונה של השנה יציגו כל המשרדים ביצוע של 50% בדיוק. הממשלה אף לא השתמשה כלל בתקציב הרזרווה הכללית שעומד על 5.34 מיליארד שקל, והוא נותר ללא שינוי.



עיון בנתונים מראה כי מרבית המשרדים ניצלו סביב 45% מהתקציב כאשר משרד הביטחון ניצב בראש לאחר שכבר ניצל 29.33 מיליארד שקל שהם 59% מהתקציב המקורי או 53.5% מהתקציב המורחב. התקציב המורחב כולל את התקציב המקורי יחד עם תוספת שמותנה בהכנסות המדינה. משרד האנרגיה והתשתיות ניצב בתחתית לאחר שניצל רק 9 מיליון שקל מתוך תקציב מקורי של 95 מיליון שקל או תקציב מורחב של 207 מיליון שקל.



האומדן המוצג כאן מבוסס על תזרים מזומנים, כלומר, על כסף מזומן שמוציאים משרדי הממשלה. בישראל קיימות 2 מערכות העוקבות אחר ביצוע התקציב: הראשונה, מערכת הנהלת החשבונות שמפעיל כל משרד ושממנה נגזרים הנתונים הרשמיים של מדינת ישראל. והשנייה, המודדת רק את הכסף שהוציאו המשרדים בפועל, ללא עסקות אשראי שנרשמו אך טרם שולמו.