פינוטק: הדולר מתקשה לשמר רווחים

הנכונות של הממשל להתערב סייעה מעט להתאוששות השטר הירוק אך מעידה על מצבו החמור של שוק המשכנתאות בארה"ב כשמהלכו הנוכחי של הדולר ניראה שברירי. דברי ברננקי היום בפני הסנט בנושא המדיניות המוניטרית והתחזית הכלכלית יזכו לתשומת לב מרובה מצד המשקיעים בפרט על רקע המהלכים האחרונים.



הדולר נסחר סביב הרמות של 1.59 כנגד היורו, 106.2 אל מול הין ו-1.9935 אל מול השטרלינג ב-20:25 (GMT).



הכלכלה האירופאית ממשיכה לשדר סימני מצוקה כשהיצור התעשייתי נופל לשפל של שש עשרה שנה בקירוב, בהובלת הכלכלות הגדולות בגוש, גרמניה וצרפת.
התחזקותו של היורו מקשה את התחרותיות על היצואנים האירופים כשמחירי הסחורות הגבוהים מהווים גם הם עול נוסף על היצרנים.
היצור התעשייתי בחודש מאי נפל בכ-1.9% ונעמד על קצב שנתי של 0.6%-.
היורו צנח כנגד הדולר אך מיהר להחזיר חלק מההפסדים והמשיך להיסחר סמוך לרמות שיא של כל הזמנים. היורו נסחר סביב הרמות של 1.591 אל מול הדולר, 168.9 אל מול הין ו-0.7975 אל מול השטרלינג.



האי הבריטי צפוי לפתוח את היום הגדוש באירועים כלכליים עם פרסום נתוני מדד המחירים לצרכן ב-08:30 (GMT).
הערכות המקדימות מצביעות על קצב אינפלציה שנתי של 3.6%. יעד האינפלציה השנתי של הבנק המרכזי הבריטי ניצב ב-2.0%, רמת המחירים הנוכחית מהווה תמיכה משמעותית למטבע המלוכני מפני שמקשה מאוד על הורדת שיעור הריבית.
בגרמניה יפורסם סקר ה-ZEW לסנטימנט הכלכלי ב-09:00(GMT) וצפוי לשקף גידול בפסימיות כלפי הכלכלה האירופית.
בארה"ב יפורסמו המכירות הקמעונאיות ב-12:30 (GMT) כשהתחזיות מצביעות על גידול קל של 0.4%, מדד המחירים ליצרן החודשי צפוי לעלות בכ-1.3% ועשוי לתמוך מעט בשטר הירוק.
בקנדה תוכרז הריבית ב-13:00 (GMT) וצפויה להיוותר ברמה של 3.0% ולתמוך מעט בשטר הירוק. תשומת לב מרובה תופנה אל עבר עדותו של ברננקי בפני הסנאט אשר עשויה להאפיל על שלל נתונים הכלכליים. תחילתה ב-14:00 (GMT).



דולר/שקל:



בנק ישראל מתקשה אל מול כוחות השוק. החלטת בנק ישראל להרחיב את התערבותו היומית בשוק המט"ח מקנייה יומית של 25 מיליון ל-100 מיליון דולר, סחררה את השקל בסוף השבוע החולף אך לא החזיקה מעמד זמן רב. משחזר השטר הירוק לרשום הפסדים בזירה הגלובלית חזר השקל להתחזק כנגדו. השוק המתין לרכישת הדולרים מכיוונו של בנק ישראל ומשעה שרכש כמות נכבדה החלו המכירות על הזוג חזרה. כמו כן התקבלו דיווחים על מכירות מסיביות מצד יצואנים אשר עמדו על סכום של 300 מיליון דולר ומזערו את התערבות הבנק.



חוסנה של הכלכלה הישראלית אל מול מצבה העגום של כלכלת ארה"ב בנוסף לציפיות כי שיעור הריבית עשוי לעלות שוב עד לסוף השנה תומכים בהתחזקות השטר הישראלי. התערבות בנק ישראל ככל הנראה תגביר את התנודתיות בשוק ותאט את מסעו של השקל דרומה אך לא תשנה את כיוונו. במסחר הבין בנקאי נסחר השקל סביב הרמות של 3.333 ב-19:00 (GMT).



נפט:



הזהב השחור סיים בעליות קלות לאחר יום מסחר סוער. חששות מפני שיבושים בהספקה על רקע שביתה בברזיל ואפשרות לסופה טרופית חדשה הובילו להימשכות ביקושי הקנייה על הנפט. גם הנפט נהנה מהחולשה בשוקי המניות אשר מובילה לכניסת הון חדש לשוקי הסחורות. נשיא ארה"ב, ג'ורג' בוש, הכריז כי הוא מסיר את ההגבלה על קידוחים ימיים אולם טרם זכה לאישור הקונגרס. לכן, השוק קיבל באדישות הודעה זאת כשחוזה עתידי על הנפט לחודש יולי נסחר סביב המרות של 145.18 דולר לחבית ב-19:30 (GMT).



זהב:



חולשה בשוקי המניות במקביל למכירות נרחבות על השטר הירוק הזרימו ביקושים איתנים על המתכת היקרה. במהלך היום נתקבלו דיווחים על קרנות אשר הזרימו הון לשוקי הסחורות על רקע חולשה בשוקי המניות. היחלשותו של הדולר כנגד היורו העלתה גם היא את קרנו של הזהב כהשקעה אלטרנטיבית כשמסעו של הזהב אל עבר פסגות חדשות התחדש בעוצמה.
ההתנגדות הקרובה של הזהב ניצבת ב-980 דולר לאונקיה. תמיכה משמעותית מגיעה סביב רמות ה-960 דולר. חוזה עתידי לחודש אוגוסט נסחר סביב הרמות של 975.8 דולר לאונקיה.