ליטו גרופ הגישה הצעה להסדר עם מחזיקי האג"ח שלה: תשלם 2.2 מיליון שקל בסוף אוגוסט

לפי ההסדר שהציעה החברה למחזיקי איגרות החוב, הריבית על קרן איגרות החוב של סדרה א' תשולם בזמן הנקוב ב-31 באוגוסט, ובאותו יום תפרע החברה 5% מסכום הקרן, המהווה רבע מהתשלום הראשון של הקרן העומד על 8.7 מיליון שקל ערך נקוב - כלומר תפרע אג"ח בסכום נקוב של 2.2 מיליון שקל. ההון המונפק של אג"ח א' הוא 48.4 מיליון שקל וההון המונפק של האג"ח מסדרה ב' הוא 90.4 מיליון שקל.



בעלת השליטה בחברה, חברת MBM Acquisition, התחייבה להעמיד את אחזקותיה באג"ח מסדרה א' בסכום של 9.2 מיליון שקל לטובת פירעון הקרן והריבית של האג"ח בסדרה א' - כהלוואה צמודה לדולר עבור החברה.



לפי ההסדר, תשלם ליטו את הריבית על איגרות החוב מסדרה ב' כסדרה בסוף נובמבר, כשבעלת השליטה בחברה, המחזיקה ב-32.3 מיליון שקל מהסדרה תעמיד את חלקה באג"ח כהלוואה לתשלום הריבית עבור ליטו. ליטו גרופ נסחרת כיום לפי שווי של 6.7 מיליון שקל.