בית ההשקעות אריגאטו התבקש מרשות ני"ע להחזיק הון עצמי משל עצמו - ולא מגוף חיצוני

רשות ני"ע פנתה באחרונה לבית השקעות אריגאטו בבקשה להעמיד הון עצמי לחברה, לאחר שמבדיקתה עלה כי ההון העצמי של מנהל הקרנות לא עמד בדרישות חוק ההשקעות בנאמנות. בעקבות פניית הרשות תיקן בית ההשקעות את הפגם ועומד בתקנות. משיחה עם דוד שוורץ, מנכ"ל אריגאטו, עולה כי בית ההשקעות כלל לא החזיק בהון עצמי משל עצמו, אלא "שכר" הון עצמי מגורם חיצוני תמורת עמלה.



"לפני כחודש ביקשה רשות ניירות ערך, שנשנה את מבנה ההון העצמי של החברה. עד כה ההון העצמי ניתן לנו על ידי גוף חיצוני תמורת עמלה. הרשות לא הסכימה להסדר הזה, שכן הם מחשיבים זאת כהון זר ולא כהון עצמי. לכן, ניתקתי את בית ההשקעות מהמממן החיצוני, הבאתי לבית ההשקעות הון עצמי, וכעת אנו עומדים בדרישות", הסביר שוורץ. לצורך יישוב הסוגיה העמיד שוורץ לחברה הון עצמי של 800 אלף שקל.



קרנות הנאמנות של אריגאטו ניהלו בסוף יולי כ-24 מיליון שקל, כשהקרן הבולטת של בית ההשקעות היתה הקרן הגמישה, שהשיגה תשואה של 21.5% מתחילת השנה, והשיגה את התשואה השלישית בגובהה מבין קרנות הנאמנות מתחילת השנה, אך עם סטיית תקן גבוהה מאוד.