ג'ון פולסון מסמן את היעד הבא? הימר בקרוב ל-2 מיליארד דולר על נפילה של מגזר הפיננסים הבריטי

קרן הגידור של פולסון, המנהלת נכסים בסך 33 מיליארד דולר, חשפה אתמול כי היא מחזיקה בפוזיציות שורט על מניותיהם של ארבעה מתוך חמשת הבנקים הגדולים בבריטניה. הקרן חשפה פוזיציית שורט בסך 350 מיליון ליש"ט (כ-650 מיליארד דולר) על מניות ברקליס, שורט בסך 292 מיליון ליש"ט על מניית רויאל בנק אוף סקוטלנד ושורט בסך 260 מיליון ליש"ט על מניית לוידס TSB. בנוסף, הימר פולסון כי מניית בנק המשכנתאות HBOS תרד בחדות.



ההימור של פולסון נגד מגזר הפיננסים הבריטי נחשף במסגרת מסמכים שהגישה קרן הגידור לרשות ני"ע בבריטניה (FSA), לאחר שזו הטילה בשבוע שעבר איסור על מכירה בחסר של מניותיהן של חברות פיננסים ואילצה את מבצעי השורטים לחשוף את הפוזיציות הקיימות שלהם לפני פתיחת המסחר בלונדון אתמול. במסגרת האיסור, קרנות גידור ומשקיעים אחרים לא הורשו להגדיל פוזיציות שורט קיימות על מניות פיננסים ואולצו לסגור את הפוזיציות, או לחשוף אותן בפומבי כדי למנוע אפשרות של מניפולציה בשוק.



במסגרת ניסיונותיה של הממשלה הבריטית להתמודד עם המשבר בשווקים ולבלום קריסה של חברות במגזר הפיננסים, הודיעה ה-FSA בסוף השבוע כי החליטה לאסור על מכירה בחסר של 34 מניות פיננסים עד ה-16 בינואר, בהן גם מניותיהם של הבנקים שנגדם הימר פולסון.



החלטתה של ה-FSA לאסור מכירה בחסר של מניות הגיעה בעקבות פניותיהם של בנקים וחברות פיננסים נוספות לרגולטור בבקשה כי יגן עליהם מפני השורטיסטים לאחר ששורטים על מניית HBOS הפילו את מנייתו של בנק המשכנתאות הגדול בבריטניה בעשרות אחוזים בשבוע שעבר ואילצו אותו להסכים להימכר ללוידס TSB תמורת 22 מיליארד דולר. רשות ני"ע בארה"ב (SEC) הלכה בעקבותיה של הרשות הבריטית ואסרה גם היא על שורטים במניותיהן של 799 מניות במגזר הפיננסים, אליהן נוספו בשבוע האחרון עשרות חברות נוספות.



בין השורטים האחרים שנתגלו במסגרת חשיפת הפוזיציות בבריטניה, נמצא גם כי חטיבה של ברקליס הודתה בביצוע עסקות שורט על מנייתה של חברת ניהול הקרנות סיינט ג'יימס פלייס, שנמצאת בבעלות המתחרה HBOS.



קרן הגידור של פולסון הימרה בשנה שעברה על נפילה בשוק האג"ח מגובות משכנתאות לאחר שצפתה את המפולת בשוק הסאבפריים. הקרן הניבה למשקיעים תשואה שנתית ממוצעת של 18% מאז הקמתה בשנת 1994, והקרן העיקרית של פולסון להשקעות באג"ח מגובות סאבפריים הניבה למשקיעים תשואה של 591% בשנה שעברה.