היורו צנח ב-6.5% מול היין - הצניחה היומית החדה ביותר מאז שנת 1999

היורו צנח יותר מ-6.5% מול היין לאזור הרמות של 135.30, שפל של 3 שנים. התערערות במעמדו של היורו מוצדקת, הצפיות הן להאטה משמעותית הצמיחה באירופה וסבירות גבוהה להורדות ריבית בחודשים הבאים, אלה הסיבות העיקריות הגורמות למשקיעים להדיר את רגליהן ולא להחזיק במטבע האירופי. רווחים נאים גורפים היין היפני והפרנק השוויצרי שמתחזקים על רקע הנפילות החדות בבורסות בכל רחבי העולם. החיפוש אחר מפלט בטוח לנכסים הפיננסיים אפילו בתמורה לתשואה כמעט אפסית יוצר ביקוש חד ליין היפני לפרנק השוויצרי ואף לדולר האמריקאי.



השווקים המתעוררים רשמו את ההפסדים הגבוהים ביותר במשך 21 השנים האחרונות, בברזיל וברוסיה אף נאלצו לעצור את המסחר כדי למנוע מפולות חדות יותר. ברזיל היא יצואנית הקפה הגדולה בעולם ויצואנית סחורות ענקית, רוסיה היא יצואנית האנרגיה הגדולה בעולם. מדינות אלה רכבו שנים רבות על גל עליות המחירים ואילו כעת גובר החשש מהאטה גלובלית שתפגע בהן בפרט ובשאר השווקים המתעוררים.



מרכז תשומת הלב יופנה היום ליפאן עם פרסום הריבית, הצפי הוא להותרת הריבית ללא שינוי ברמה של 0.5%, מומלץ לעקוב מקרוב אחר ההצהרה והסקירה הכלכלית המתלווה להחלטה מפי הבנק המרכזי היפאני BOJ. באנגליה יפורסמו נתוני ייצור בשעה 10:30 (שעון ישראל), ירידה ואכזבה מנתוני הייצור עשוי להפעיל לחץ מכירות נוסף על הליש"ט. חשוב לציין כי לאורך כל היום ישודרו נאומים מקרב ראשי הבנק המרכזי בארה"ב, משיקגו, ואשינגטון ודאלאס, לנאומים עשויה להיות השפעה על השווקים ועל יחסי הכוחות בין המטבעות.



דולר/שקל: בדומה למתרחש בעולם רשם אתמול הדולר התחזקות משמעותית מול השקל וטיפס מעל לרמה של 3.5 שקלים. תחזיות הצמיחה ממשיכות להתעדכן לכיוון מטה, UBS פירסם אתמול הערכה כי קצב צמיחה בישראל ירד לרמה של 2.2% כתוצאה מירידה בביקושים מכיוונן של ארה"ב ואירופה. בקרב השווקים הפיננסים מתגברות ההערכות כי הבנק המרכזי לא יוכל להימנע מהורדת ריבית בחודשים הבאים. כעת הדולר נסחר סביב 3.5050 מול השקל, הניתוח הטכני מלמד כי רמת ההתנגדות הראשונה המשמעותית ניצבת של 3.6500.



זהב: המתכת הזהובה הוסיפה יותר מ-30.0 לערכה כשמשקיעים מחפשים אלטרנטיבות לנכסיהם הפיננסיים ומוצאים בזהב כמקלט בטוח. העליות במחירי הזהב התרחשו למרות התחזקותו של הדולר שלרוב מוריד את מחירה של המתכת ולמרות הירידות החדות בשאר מחירי הסחורות כמו הכסף והנפט שצנחו 2.0% וכ-4.8% בהתאמה.



לדברי נשיא של חברת ניהול השקעות ונכסים גדולה מלונדון "קיימת פאניקה בשווקים הפיננסים, אחרת אין הסבר הגיוני המתמרץ החזקת זהב", כעת נסחר חוזה עתידי על הזהב סביב הרמות של 865.0 דולר לאונקיה.



נפט: 'הזהב השחור' רושם ירידות מחירים חדות ואתמול נסחר בשפל של 8 חודשים. הרקע לנפילות המחירים החדות הוא התחזיות להאטה גלובלית משמעותית שעשויה להקטין את הביקוש לאנרגיה בכל רחבי העולם. ההערכות הן כי ירידות המחירים יימשכו גם בימים ובשבועות הבאים. משתנה נוסף שעוזר לנפט לרדת היא התחזקותו של הדולר. הנפט מתומחר בדולרים ועליה בערכו של הדולר יוצרת ירידה במחירו הנומינלי של הנפט. כעת נסחר חוזה עתידי על הנפט סביב הרמות של 89.30 דולר לחבית.