התשואה על אג"ח של ארגנטינה זינקה ל-50%

התשואה על אג"ח של ממשלת ארגנטינה זינקה אתמול לכ-50%, פי שלושה מהתשואה שהיתה לפני ארבעה חודשים, אחרי שקרן המטבע הבינלאומית החליטה שלא לתת הלוואה נוספת כדי להקל את נטל החובות של המדינה. ממשלת ארגנטינה קיוותה להבטיח הלוואות בינלאומיות שיגבו את תוכניתה להמיר החזקות של משקיעים באג"ח בסך 95 מיליארד דולר, באג"ח חדשות בריבית נמוכה יותר, כחלק מתוכנית כלכלית חדשה. שלשום דחה נשיא ארגנטינה, פרננדו דה לה רואה, את פרסומה של התוכנית הכלכלית, ובשווקים גוברים החששות כי ארגנטינה תודיע על שמיטת חובות. חובות ארגנטינה מסתכמים ב-132 מיליארד דולר.

"לא מתקיימים דיונים לגבי האצת הסיוע לארגנטינה", אמר אתמול דובר של קרן המטבע הבינלאומית. קרן המטבע אמרה כי לא תדון עם ארגנטינה על סיוע נוסף עד שלא תצמצם את התשלומים למחוזות במדינה. ממשלת ארגנטינה מבקשת לגבש עם 23 המחוזות במדינה הסכם לצמצום תשלומי המסים שיקבלו מדי חודש ב-1.4 מיליארד דולר - הסכם הנחשב לסעיף מרכזי בתוכנית של ארגנטינה לאפס את הגירעון התקציבי שלה ולהימנע משמיטת חובות. ארגנטינה הסכימה לתנאים אלה בשיחות קודמות עם קרן המטבע.

בסוף השבוע שעבר שכרה ממשלת ארגנטינה את נשיא מריל לינץ אינטרנשיונל, יעקב פרנקל, בעבר נגיד בנק ישראל, כדי לייצגה במשא ומתן עם משקיעים זרים. פרנקל אמור היה להגיע אמש לארגנטינה ולהיפגש עם בכירים בממשלתה.

אתמול דחה פרנקל את הציפיות להתערבות בינלאומית מיידית בארגנטינה. לפני שעזב את לונדון בדרכו לבואנוס איירס אמר ל"פייננשל טיימס" כי ממשלת ארגנטינה חייבת להציג תחילה תוכנית ל"חידוש צמיחה כלכלית בת קיימא כדי לשמור על יציבות". פרנקל אמר כי כדי לזכות בתמיכה בינלאומית חייבת ארגנטינה לאמץ מדיניות של צמיחה, אך הודה כי אין "מטה קסמים" שישיב את הצמיחה מיידית.

חברת דירוג האשראי סטנדרד & פורס הורידה השבוע את דירוגה של ארגנטינה לרמה של "שמיטת חובות". גם מודיס הורידה את הדירוג של ארגנטינה לנמוך ביותר בעולם.