כיצד משפיעה האופטימיות האמריקאית על שער הדולר בעולם?

הראלי בשווקי העולם החל עם בורסות אסיה לאחר הורדת ריבית אגרסיבית באוסטרליה ונמשך באירופה וארה"ב. השקל סיים יום תנודתי במיוחד לאחר שהמריא במהלך היום לרמות ה-3.80 סיים הזוג שקל דולר את יום המסחר סביב רמות ה-3.76.



להערכת האנליסט שגיב פרץ מפינוטק הראלי בשווקי העולם החזיר את התיאבון לסיכון כשמשקיעים שבים למכור את השטר הירוק אשר נחלש בזירה הגלובלית. העליות החדות בשווקי המניות היחלשות הדולר וידיעות על כך שערב הסעודית קיצצה 900 אלף חביות ביצוא, הובילו לעלייה של 10% במחירי הנפט. היחלשותו של הדולר מול היורו במקביל לזינוק במחירי הנפט סייעו להמשך התאוששותו של הזהב. התנהגותו ההפוכה של הזהב למהלכיו של הדולר נמשכת בהיותו השקעה אלטרנטיבית לשטר הירוק.



שווקי המניות המשיכו להתעלם מזרם הנתונים הכלכליים החלשים ותחזית הצמיחה עגומה של אחוז בודד ב-2009 לכלכלה העולמית, על רקע רוחות השינוי אשר נשבו מכיוונה של ארה"ב. תוספת לאופטימיות שימשה המשך הרגיעה בשווקי האשראי, ריבית הליבור המשיכה לרדת ואותתה כי מחנק האשראי החל להשתחרר מעט.



הראלי בשווקי העולם החל עם בורסות אסיה לאחר הורדת ריבית אגרסיבית באוסטרליה ונמשך באירופה וארה"ב. אולם, ארה"ב פרסמה את נתוני הזמנות מוצרים ברי קיימא והזמנות תעשייתיות אשר הראו על המשך ההאטה בכלכלה הגדולה בעולם. נתונים אלו הגיעו לאחר דו"ח הצביע על הרמת המכירות הנמוכה ביותר מזה 26 שנים של מכוניות חדשות וחיזקו את ההערכות למיתון עמוק בכלכלה הגדולה בעולם.



הדולר החל לגלות יותר ויותר תכונות של מטבע Carry Trade כשהעליות החדות בבורסות מחזירות את התיאבון לסיכון ושולחות את הדולר והיין לרשום הפסדים אל מול המטבעות העיקריים. הדולר נסחר סביב הרמות של 1.2975 מול היורו, 99.85 מול היין ו-1.6005 כנגד הליש"ט נכון לשעה 07:15 (GMT).



הבנק המרכזי האוסטרלי קיצץ את שיעור הריבית בכ-0.75% מעבר לתחזיות המוקדמות אשר עמדו על 0.5%. הסערה הפיננסית העולמית לא פסחה על היבשת התחתונה והובילה את נגיד הבנק לבצע מהלך אגרסיבי נוסף לאחר הורדה של אחוז שלם בפגישה הקודמת ולהציב את הריבית ברמתה הנמוכה ביותר מזה שלוש וחצי שנים.



שוק הדיור באוסטרליה מצוי בהאטה במקביל לירידה במכירות הקמעונאיות כשהאווירה הכללית סביב כלכלת אוסטרליה מובילה להערכות כי ככל הנראה זהו אינו הקיצוץ האחרון. האוזי נחבט לאחר ההודעה על הקיצוץ אך התחזק בהמשך על רקע העליות בשווקי המניות. הדולר האוסטרלי נסחר סביב הרמות של 0.6950 מול הדולר, 1.8645 ו-69.45 כנגד היין נכון לשעה 19:40 (GMT).



כלכלת בריטניה תפרסם היום את נתוני הייצור התעשייתי ומדד מנהלי הרכש למגזר השירותים בשעה 09:30 (GMT). הנתונים מאותתים כי ההאטה בכלכלה הבריטית מעמיקה כתוצאה מכך עשוי המטבע המלוכני לקבל לחץ של מכירות. בגוש היורו יפורסמו המכירות הקמעונאיות בשעה 10:00 (GMT) כשצפי עומד על ירידה של 0.4% ועלול ליצור לחץ של מכירות על היורו.



בארה"ב יפורסם סקר ADP המקדים את הנתון הרשמי של יום שישי כשהתחזית מראה על גריעה של כ-100 אלף משרות. היום בשעה 15:00 (GMT) יפורסם סקר ISM למגזר השירותים אשר על פי ההערכות יראה על הצטמצמות הפעילות במגזר זה. השווקים יתקשו לשמר את המגמה החיובית מהלך אשר בעקיפין עשוי לתמוך בשטר הירוק.



דולר/שקל: הזוג סיים יום תנודתי במיוחד אחר ששער השקל המריא במהלך היום לרמות ה-3.80 סיים הזוג את יום המסחר סביב רמות ה-3.76. הראלי בשווקי העולם החזיר את התיאבון לסיכון כשמשקיעים שבים למכור את השטר הירוק אשר נחלש בזירה הגלובלית. היחלשותו של הדולר בזירה הגלובלית באה לידי ביטוי גם אל מול השטר הישראלי אשר רשם הפסדים אל מול היורו והליש"ט. ההתנגדות ניצבת סביב הרמות של 3.80 תמיכה נוצרת סביב 3.75. השקל נסחר סביב הרמות של 3.76 מול הדולר נכון לשעה 19:55 (GMT).



נפט: העליות החדות בשווקי המניות היחלשות הדולר וידיעות על כך שערב הסעודית קיצצה 900 אלף חביות ביצוא, הובילו לעלייה של 10% במחירי הנפט. העליות בשווקי המניות מחד וההודעה על הקיצוץ ביצור מכיוונה של ערב הסעודית מאידך הובילו ללחץ של קניות על הזהב השחור. היחלשותו של הדולר בזירה הגלובלית סיפקה אף היא רוח גבית למחזיקי פוזיציות הלונג על הנפט. העלייה עשויה להיות מלווה במימושים מהירים מצד המשקיעים אשר ישלחו את המחירים חזרה אל עבר רמות ה-60 דולר לחבית. חוזה עתידי לחודש נובמבר על הנפט נסחר סביב הרמות של 70.20 דולר לחבית בשעה 20:40 (GMT).



זהב: היחלשותו של הדולר מול היורו במקביל לזינוק במחירי הנפט סייעו להמשך התאוששותה של המתכת היקרה. התנהגותו ההפוכה של הזהב למהלכיו של הדולר נמשכת בהיותו השקעה אלטרנטיבית לשטר הירוק. כמו כן פריצה של מספר רמות התנגדות טכניות הזרימה קניות נוספות לשוק. ההתנגדות הקרובה ניצבת ב 780 דולר לאונקיה התמיכה נוצרת סביב 745 דולר לאונקיה.