הסיוע שהעניק הממשל הפדרלי לענקית הפיננסים סיטי משרה אווירה חיובית על המשקיעים בוול סטריט ושולח את השווקים ליום שני ברצף של עליות. את העליות מובילות מניות הפיננסים ובראשן מניית סיטי שמזנקת ב-50%.
נאסד"ק מתחזק ב-3.7% לרמה של 1,435 נקודות, דאו גונס מוסיף 3% לרמה של 8,285 נקודות ומדד S&P 500 עולה ב-4.2% לרמה של 833 נקודות. בשוק הסולידי נרשמות ירידות במחירי איגרות החוב לתקופה של 10 שנים והתשואה עליהן עלה ב-0.18% לרמה של 3.347%.
בזירת המקרו: לאחר פתיחת המסחר צפויים להתפרסם נתוני מכירות הבתים החדשים בארה"ב לחודש אוקטובר. אנליסטים בוול סטריט צופים ירידה במספר הבתים שנמכרו במהלך החודש לרמה של 5 מיליון בתים. זאת לעומת 5.18 מיליון בתים שנמכרו בחודש ספטמבר.
הנפט הגולמי נסחר בעליות מחירים זה היום השני ברציפות במסחר בניו יורק, ועובר את סף 50 הדולרים לחבית, בעקבות הערכות שקיצוצי התפוקה של איגוד המדינות המייצאות, אופ"ק, ימנעו את הצפת המלאים בשוק העולמי. מחיר הנפט הגולמי מסוג לייט קרוד קופץ כעת ב-9.5% לשער של 54.64 דולר לחבית.
צפי להורדת ריבית נוספת בארה"ב: הבנק הפדרלי של ארה"ב, שכבר הזרים מיליארדי דולרים למערכת הפיננסית העולמית, עתיד להציף את השווקים במטבע האמריקאי בניסיון לפתור את המשבר הכלכלי החמור ביותר מאז השפל הגדול - צעד שיביא לירידת כוחו של הדולר בטווח הארוך. פעולה זאת תבוא, ככל הנראה, אם יוחלט על הורדת הריבית בארה"ב, העומדת כיום על רמה של 1%, לשיעור של 0%. כשלא תהיה אפשרות לבנק המרכזי להוזיל יותר את מחיר הכסף, הוא יגדיל את כמות ההון במערכת הבנקאית.
יו"ר הבנק הפדרלי, בן ברננקי, הודה כי לא העריך כראוי את חשיבותו של המשבר בשוק משכנתאות הסאבפריים ולא צפה בזמן את השפעתו הפוטנציאלית ההרסנית של קריסת השוק על המגזר הפיננסי כולו. לדבריו, "אני ואחרים כמוני שגינו, כאשר בשלביו המוקדמים של המשבר צפינו שהוא ישפיע על שוק הסאבפריים בלבד. מערכת היחסים בין הבעיות בשוק הדיור למערכת הפיננסית כולה היתה מאד סבוכה ובלתי צפויה".
סיטי: סיוע חירום בגובה 300 מיליון ד'
הממשל הפדרלי בארה"ב הסכים להעניק סיוע חירום חסר תקדים בסך יותר מ-300 מיליארד דולר לענקית הפיננסים סיטי, לאחר שמניית החברה צנחה ב-60% בשבוע שעבר בעקבות משבר האשראי העולמי והחששות הגוברים בנוגע ליציבותו של הבנק הגדול ביותר לשעבר בארה"ב.
במסגרת תוכנית החילוץ של משרד האוצר, תקבל סיטי הזרמת הון בסך 20 מיליארד דולר, בנוסף להזרמת הון בסך 25 מיליארד דולר, שקיבלה החברה במסגרת תוכנית הסיוע לנכסים בעיתיים (TARP) בסך 700 מיליארד דולר, שאישר הקונגרס בחודש שעבר. בנוסף, יעניק הממשל ערבונות לנכסים בעיתיים בסך 306 מיליארד דולר שבמאזני החברה, כולל אג"ח מגובות במשכנתאות.
בתמורה להזרמת ההון והענקת הביטחונות, יקבל הממשל מניות בכורה בסיטי בשווי של 27 מיליארד דולר, שיניבו דיבידנד של 8%. בנוסף, הסכימה החברה להטיל מגבלות על שכר הבכירים ולהפחית את הדיבידנד למשקיעים ללא יותר מסנט למניה במשך שלוש שנים ללא רשות ממשרד האוצר. הדיבידנד הרבעוני של סיטי למשקיעים עומד כיום על 16 סנט למניה.
ענקית הפרמצבטיקה ומוצרי הצריכה, גונסון אנד גונסון (-0.7% , 57.94), רוכשת את חברת אומריקס (16.78% , 24.71) תמורת 438 מיליון דולר במזומן. העסקה משקפת מחיר של 25 דולר למניה שגבוה ב-18% ממחיר הסגירה של המניה ביום שישי שעבר וזאת לאחר קפיצה של 28%. אומריקס שמייצרת דבק ביולוגי מבוסס פלזמה לניתוחים וחיסונים פסיביים תהיה חטיבה נפרדת של חברת את'יקון שהיא חברה בת של ג'ונסון אנד ג'ונסון. הנהנה העיקרי מהעסקה יהיה המנכ"ל והיו"ר רוברט טאוב שמחזיק ב-15.9% ממניותיה של אומריקס.
גילת לווינים (-5.56% , 2.55) נסחרת על רקע ירידה של 9% בהכנסותיה לרבעון השלישי של 2008, שהסתכמו ב-65.3 מיליון דולר. בנוסף עברה גילת להפסד נקי של 546 אלף דולר, בהשוואה לרווח נקי של 5.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
איתוראן (14.84% , 7.12), ספקית שירותי איתור הרכבים נסחרת על רקע גידול של 28% בהכנסותיה לרבעון השלישי של 2008 ל-35.2 מיליון דולר וזינוק חד ברווח הנקי שקפץ ב-75% ל-5.6 מיליון דולר.