פרופיט מזהירה מפני יכולת פירעון האג"ח: החזר חוב בסך של 96 מיליון שקל השנה מותנה במימוש נכסים

עוד חברת נדל"ן מזהירה מפני יכולת החזר החוב שלה לאור קופתה המידלדלת. חברת הפסידה 32.8 מיליון שקל ברבעון השלישי של השנה ובסך הכל הפסידה מתחילת השנה 14 מיליון שקל. כמו כן יצרה החברה, שבשליטת צבי יצחקי, תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת של 7 מיליון שקל ברבעון ו-25.6 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה. הדבר הותיר בקופתה 34 מיליון שקל כאשר בשנה הקרובה אמורה החברה לפרוע הלוואות ואגרות חוב בסך של 96 מיליון שקל. החזרת ההלוואה מותנית בין היתר במימוש נכסים.

"לקבוצה יתרות מזומנים של כ-34 מיליון שקל לתאריך המאזן, המיועדות לפרוע בין היתר את ההתחיבויות הנ"ל. באשר ליתרת פירעון ההתחייבויות, לחברה תוכנית לממש (במהלך העסקים הרגיל) מספר נכסי נדל"ן ולגייס אשראי נוסף מבנקים תוך שעבוד נכסי נדל"ן שאינם משועבדים. יכולת החזר התחחייבויות מותנית במימוש תוכניות אלה", כותבים מנהלי החברה. גם רואי החשבון של החברה מפנים את תשומת הלב למצבה העסקי של החברה וליכולת ההחזר של החוב המותנית בתוכנית זו.

פרופיט עוסקת בפעילות יייזום ובנדל"ן מניב בין היתר בישראל רומניה, פולין, הונגריה, גרמניה ואנגליה. החברה ייצרה הכנסות של 12.3 מיליון שקל ברבעון השלישי בדומה לרבעון המקביל ב-2007. הסיבה להפסדים היא ירידת ערך של 16.1 מיליון שקל בנכסיה והוצאות מימון נטו של 18.5 מיליון שקל. הוצאות המימון נגרמו בשל המדד הגבוה ושחיקה של פיקדונות החברה בשל התחזקותו של השקל אל מול המטבעות האחרים.

לחברה התחייבויות לבנקים בסך של 300 מיליון שקל ואג"ח בסך של 230 מיליון שקל. סך כל ההון העצמי של החברה עומד על 84 מיליון שקל ומממן 11% מהמאזן. החברה מציינת עוד כי נכון לעכשיו לא קיימת ירידה בשיעורי התפוסה בנכסים מניבים של החברה, או קושי מיוחד בגביית חובות. אולם, אם יימשך המשבר הפינסי עלול הדבר להשפיע באופן ממשי על פעילותה של החברה, תוצאותיה ומצבה הכספי כתוצאה מירידה אפשרית בהכנסותיה של החברה מדמי שכירות.