כלל פורקס: מחיר הנפט ימשיך לרדת; שבירת רף הארבעה שקלים לדולר רק במקרה של עלייה חדה בשער הדולר בעולם

הנפט ממשיך באיטיות אך בעקביות בדרכו מטה, הבוקר כבר נרשמה ירידה מתחת למחיר של 46 דולר לחבית. מלאי הנפט קטן בשבוע שעבר ב-400 אלף חביות אך צריכת הדלקים ממשיכה להצטמצם. הדולר ממשיך לדשדש סביב רמת 4 שקלים שממשיכה להוות התנגדות חזקה.

המסחר ביורו דולר נע בטווח מחירים מצומצם שבין 1.26 ל-1.2730 ללא כיוון מוגדר, להערכת כלכלני כלל פורקס מדובר בשקט מדומה לפני פרוץ סערה נוספת. שלושת ימי המסחר האחרונים ביין והדולר התנהלו בין רמות של 92.50 ל-94 יין לדולר ומבשרים על פריצה חזקה בטווח המאוד קרוב לאחד משני הכיוונים.

הצמד דולר וליש"ט קרוב ביותר לרמה הנמוכה שקבע לקראת אמצע נובמבר ב-1.4560. כל ניסיון עליה מסתיים בירידה חדה לאזור 1.47. אם תתרחש הפריצה מטה היא עשויה להיעצר או לפחות להתעכב ברמות שבין 1.35 ל-1.40 שהיוו התנגדות חזקה בשנים 2001 ו-2002.

למעט ירידה חדה של כמעט 10% ביום שני, וול סטריט ממשיכה מדי יום בעליות של בין 2% ל-4%. שווקי המט"ח עדיין מדשדשים ורק הנפט ממשיך בדרכו מטה. אתמול פורסם בארה"ב בסקר העסקים האזוריים, הידוע כ"ספר הבז'" בשל צבע הכריכה שלו. הספר סוקר את הפעילות הכלכלית ב-12 המחוזות של הפדרל ריזרב.

הספר מצביע על המשך החולשה הכלכלית בכל 12 מחוזות הפדרל ריזרב בחודש אוקטובר. המכירות הקמעומניות נמצאות בירידה, הוצאות הייצור ירדו והפעילות בשוק הדיור נמוכה אך יציבה. הנתונים משקפים ירידה בפעילות הכלכלית לעומת חודש ספטמבר ומתאימים לתחזיות המדברות על התכווצות בפעילות ברבעון הנוכחי בקצב שנתי של 5%.

מדד מנהלי הרכש במגזר השרותים בארה"ב שפורסם אתמול ירד לרמה של 37.3 נקודות לעומת צפי לירידה מתונה יותר ל- 42 נקודות. זוהי רמתו הנמוכה של המדד מעולם. למעט גוף תעשייתי אחד מתון 18 הגופים המשתתפים במדד כולם דיווחו על התכווצות בפעילות.

גולת הכותרת של נתוני היום הן החלטות הריבית בבריטניה ובגוש היורו. בשעה 14:00 צפוי נגיד הבנק הבריטי, מרווין קינג, להודיע על הפחתה בריבית של 1% לרמה של 2%. בשעה 14:45 צפוי נגיד הבנק האירופי, ז'אן קלוד טרישה, להודיע על הפחתה בריבית של 0.5% לרמה של 2.75%. עוד לפני כן, בשעה 12:00, יפורסם התוצר המקומי הגולמי באירופה שלא צפוי גם הוא להשאיר רושם חיובי.

נפט (ספוט: 45.90)

הנפט ממשיך באיטיות אך בעקביות בדרכו מטה. הבוקר כבר נרשמה ירידה מתחת למחיר של 46 דולר לחבית ומתחילת החודש ירידה מ-55 דולר לחבית עם תיקונים מינוריים בלבד. על פי דו"ח המלאי השבועי של משרד האנרגיה קטן מלאי הנפט בשבוע שעבר ב-400 אלף חביות למרות שצריכת הדלקים ממשיכה להצטמצם. הדבר מצביע כי קיטון תפוקות הנפט על ידי ארגון אופ"ק לא מספיק על מנת לעצור את המחיר מלרדת.

דולר/שקל (ספוט: 3.9820)

הצמד ממשיך לדשדש סביב רמת 4 שקלים לדולר שממשיכה להוות התנגדות חזקה. אתמול התאפיין המסחר בטווח מחירים מצומצם ובכישלון לחצות את רמת 4 שקלים לדולר. הסוחרים עדיין בהמתנה לבחירת הכיוון או ל-4.20 או ל-3.80, תלוי בהתנהגות הדולר בעולם.

יורו/דולר (ספוט: 1.2670)

אתמול נע הצמד בטווח מחירים מצומצם בין 1.26 ל-1.2730 ללא כיוון מוגדר. התנועות בימים האחרונים מתחילות להזכיר לנו את ימי המסחר הרגילים לפני פרוץ המשבר. אך הערכת כלל פורקס היא שזהו שקט מדומה לפני פרוץ סערה נוספת. תמיכה ראשונה נמצאת ב-1.2660. התמיכה הבאה נמצאת ב-1.2600. התנגדות ראשונה ממוקמת ב- 1.2730. לאחריה 1.2860. אופי המסחר הצפוי בטווח קצר - דשדוש, בטווח הבינוני - דובי ובטווח ארוך - דובי.

דולר/יין (ספוט: 92.80)

שלושת ימי המסחר האחרונים התנהלו בין רמות של 92.50 ל-94 יין לדולר ומבשרות על פריצה חזקה בטווח המאוד קרוב לאחד משני הכיוונים. לסוחרי היום מומלץ להמתין בשני הגבולות ולהצטרף בעת הפריצה. תמיכה ראשונה נמצאת ב-92.50. לאחריה התחתית ב-90.90. התנגדות ראשונה נמצאת ב-93.80. לאחריה קיימת התנגדות ב-94.50. אופי המסחר הצפוי בטווח קצר - מעט דובי, בטווח בינוני - דובי ובטווח ארוך - דובי.

ליש"ט/דולר (ספוט: 1.4680)

בניגוד לצמדים האחרים ממשיך הצמד להיות קרוב ביותר לרמה הנמוכה שקבע לקראת אמצע נובמבר ב- 1.4560. כל ניסיון עליה מסתיים בירידה חדה לאזור 1.47. אם תתרחש הפריצה מטה היא עשויה להיעצר או לפחות להתעכב ברמות שבין 1.35 ל-1.40 שהיוו התנגדות חזקה בשנים 2001 ו-2002. תמיכה ראשונה נמצאת ב-1.4560. התנגדות ראשונה נמצאת ב-1.4710. אחריה 1.4800. אופי המסחר הצפוי בטווח הקצר - מעט דובי, בטווח הבינוני - דובי ובטווח הארוך - דובי.

דולר/פרנק שוויצרי (ספוט: 1.2100)

ניסיון עליה חזק כלפי מעלה אתמול, נעצר בשער של 1.2170 ומשם צנח הצמד במאה נקודות וסיים את היום ללא שינוי סביב רמת 1.21. התנגדות ראשונה נמצאת בשער של 1.2090. לאחריה נמצאת רמת 1.2190. תמיכה ראשונה נמצאת בשער של 1.2020. התמיכה הבאה נמצאת ב-1.1965. אופי המסחר הצפוי בטווח הקצר - דשדוש, בטווח הבינוני - שורי ובטווח הארוך - שורי.

הכותב: אילן דנציגר הוא אנליסט בכיר בכלל פורקס