הנאמן לאג"ח א' של אפיק הירדן מבקש להעמיד האג"ח לפרעון מיידי לצד מכירת הנכס המשועבד

חברת הנאמנות של בעלי האג"ח מסדרה א' של אפיק הירדן, אורורה פידליטי, מכנסת את בעלי האג"ח לאסיפה בה יידרשו לאשר את העמדת יתרת איגרות החוב מסדרה א' לפירעון מיידי.



בעלי האג"ח מסדרה א' נמצאים במצב הטוב ביותר מבין בעלי איגרות החוב של אפיק הירדן, לה מונה כונס נכסים ב-14 בינואר. לאג"ח א', שהונפקה בהיקף של 30.5 מיליון שקל, יש שעבוד על נכס מניב ברמלה.



לעומת זאת, בעלי אג"ח הם בעלי שעבוד שני על הנכס ברמלה ושעבוד על נכס בבאר שבע. לאג"ח ג' שועבדו הכנסות עתידיות של החברה מפעילות בחו"ל, מה שהוביל את האג"ח מסדרה זו להיסחר בתשואה הגבוהה ביותר מבין שלוש הסדרות.



במסגרת האסיפה, יתבקשו בעלי האג"ח לאשר מכירת הנכס ברמלה, וזאת על פי החלטה של מחזיקי אג"ח ב'. אם תתבצע מכירת הנכס, יקבלו מחזיקי אג"ח א' את פירעון מלוא החוב כלפיהם לפי ערכו המתואם. העודף מההכנסות ממכירת הנכס ברמלה, לאחר כיסוי הוצאות לבעלי אג"ח א', ישולם למחזיקי האג"ח מסדרה ב'.



שתי הסדרות הנוספות של אפיק הירדן, שבשליטת יאיר ושלמה עיני, הן בהיקף של 56 מיליון שקל (אג"ח ב') ו-158.5 מיליון שקל (אג"ח ג').