פינוטק על הנפט: שבירה מטה של רמת 50.92 דולר לחבית מהווה תמריץ מכירה למניעת הפסד

היין מתחזק במסחר של בוקר יום שני והצמד דולר-יין נסחר בשער של 1.4148 לאחר שממשלת ארה"ב דחתה את תוכניות ההבראה של יצרניות הרכב האמריקניות – גנרל מוטורס וקרייזלר, והזהירה ששתי החברות עדיין עלולות לפשוט את הרגל ללא תוכנית הבראה מבוססת.



יום שני בבוקר, כמו גם שישי האחרון, היו ימי מזל לשטר הירוק, שהצליח לרשום את אחד מהישגיו הגדולים ביותר במסחר היומיומי כנגד היורו, מזה כחודשיים. מהלך זה תומך בספקולציות כי הבנק המרכזי באירופה יהיה הבא בתור לקנות את האג"ח שלו עצמו כדי להאיץ את הצמיחה ביבשת. גם מניות אמריקאיות רבות המפגינות כעת חולשה הולכת וגוברת תומכות במגמת התחזקותו של הדולר, וכמו כן גם התבטאותו של שר האוצר הגרמני, פיר שטיינברוק, כי "חוסר אחריות פיסקאלית באירופה עלולה לפגוע ביורו". כל הביאו בוקר להמשך היתדרדרות של מטבע האירופי ולאחר תיקון טכני מטה הבוקר, הצמד יורו-דולר נסחר בפתח יום המסחר של יום שני ברמות של 1.31876 יורו לדולר.



נראה כי הביקוש לדולר ילך ויתחזק במהלך השבוע, לאור נתונים אפרוריים במיוחד שאמורים להתפרסם מצד אסיה, אירופה ויפאן, פגישת נציגי הבנק המרכזי האירופי במהלך השבוע, ודו"חות חשובים שיתפרסמו גם הם בנוגע לסקר טינקן היפני (סנטימנט עסקי), דו"חות עסקיים באירופה, ונתוני בתים בארה"ב.



על פי סקר אנליסטים של בלומברג, שיעור האבטלה בארה"ב עלה ומספר המשרות שקוצצו מתחילת המשבר עומד על 5 מיליון. הנתונים יפורסמו ביום שישי הקרוב אולם עד אז ה"אור בקצה המנהרה" שמשקיעים רבים כל כך מצפים לו, הולך ונעלם. לעת עתה נראה ששיעור האבטלה במדינה בעלת הכלכלה הגדולה בעולם רק עולה, ומגיע כעת ל8.5%.



גם המטבע הבריטי נמצא עם הפנים באדמה. במהלך המסחר בשבוע החולף הליש"ט נפל לשפל הנמוך ביותר שלו מזה כשבוע, בשער של 1.4270 דולר. מהלך זה אינו מפתיע בהתחשב בנתונים שפורסמו השבוע בדבר הרבעון האחרון של כלכלת בריטניה, המורה כי זו סבלה מהקיטון הגדול ביותר בצמיחה כלכלית מאז שנת 1980. ביום שני – 10:30 שעון ישראל יתפרסם מדד מחירי הבתים בבריטניה, עם לצמיחה שלילית קטנה במעט מהנתון הקודם, ומדד מנהלי הרכש הבריטי יצא ביום שישי בשעה 10:30 שעון ישראל, עם צפי דומה לחודש הקודם.



בגזרה המקומית



נראה שהאופציות על הדולר משקפות לו התחזקות של לרמה של 4.23 שקלים. שערו היציג של הדולר נקבע ביום שישי האחרון על 4.196 שקלים, לאחר שהתחזק ב-1.157% והבוקר הצמד ממשיך מעלה ונסחר ברמה של 4.2245. רבים טוענים שבעתיד המיידי ישנו מומנטום חיובי למטבע הישראלי, ואם זאת תמונת המאקרו הכלכלית בעולם מוסיפה להיות עגומה, כאשר בישראל - הצפי הוא לעלייה בשיעור האבטלה, המשך ירידה משמעותית ברווחיות החברות הבורסאיות וצמיחת תמ"ג שלילית.



מניתוח הצמד עולה שבעתיד הבינוני הדולר ימשיך במסעו צפונה אל מול השקל, כשנקודת התמיכה הקרובה שוכנת ב-4.1 שקלים לדולר ונקודת ההתנגדות הקרובה ב-4.35 שקלים לדולר. מדד ת"א 25 נסחר בפתיחת שבוע המסחר אמש בירידות שערים, זאת למרות גילוי סימני הגז בקידוח "דלית". הירידות בת"א באות על רקע ירידות השערים שנעלו את שבוע המסחר בוול סטריט, המגמה המעורבת שאפיינה את נעילת המסחר בבורסות באסיה, וירידות השערים שסגרו את שבוע המסחר בבורסות האירופאיות.



מחיר הנפט נופל במסחר באסיה בשל צפי לגידול במלאים



מחיר הנפט עמד ביום שני בבוקר עם הפנים דרומה ברמת 51 דולר לחבית כשכבר ביום שישי איבד הנוזל השחור 3.61% משוויו ונסחר בשער של 52.38 דולר. למרות התיקון הטכני שביצע הנפט לרמות גבוהות יותר בשבועות האחרונים, התחושה השולטת בשווקים כעת היא שלמרות שהדולר יתקן בקרוב כנגד היורו, משקיעים רבים זונחים את הסחורות ואת שוקי המניות המאכזבים ומשקיעים באפיקים אחרים.



רמת התמיכה הקרובה של הנפט נמצאת בשער של 50.92 ואיתות של שבירתה כלפי מטה, יהווה תמריץ למשקיעים רבים למכור את הנוזל השחור על מנת לעצור הפסד עתידי. מקור בחברת "פרטולוגיסטיקס" המובילה בתחום הדלק ותזקיקיו, גילה כי חלק ממדינות אופ"ק שואבות נפט ברמה הגבוהה מזאת עליה הוחלט בין חברות הקרטל, וגם צעד שכזה תומך בטענה כי מחירי הזהב השחור ירדו בעתיד הקרוב.



הזהב בלחץ – מחירי המתכת היקרה יורדים בעוד הדולר בעליה



הזהב נסחר הבוקר ברמות מחירים של 927 דולר לאונקיה כאשר, כבר ביום שישי נפלו מחירי הזהב תחת הלחץ שנבע מהתחזקות הדולר מחד, וירידת הביקוש לקניות הזהב לאור הצעדים האחרונים שנקט הבית הלבן לטיפול במשבר הכלכלי העולמי. בפתח המסחר של יום שני נסחר הזהב ברמות של 927 דולר לאונקיה, כשהדולר ממשיך צפונה אל מול היורו.



התחזקותו של השטר הירוק פוגעת בקוני הזהב משום שסחורות המתומחרות בדולרים, "עולות יותר" לאלו המחליטים להשקיע בהן. אנליסטים בכירים בסיטי של לונדון מעריכים כי למרות זאת, פני הזהב כלפי מעלה וכי המתכת היקרה תצליח להגיע כבר בטווח הזמנים הבינוני לרמות מחירים של 950 דולר לאונקיה. הירידות האחרונות במחירי הזהב מוסברות במימוש רווחים של המשקיעים בו, לאחר ראלי גבוה של רבעון שלם, אולם בקרוב מאוד המגמה עלולה להתהפך.