מחזיקי אג"ח ה' של אוסיף יכולים להירגע: החברה לא שיעבדה לבנק הפועלים תקבולים מפרויקט אביב בגימל

לאחר שבתחילת החודש דיווחה חברת הנדל"ן אוסיף, שבבעלות שלמה אייזנברג, על קיום אסיפה למחזיקי אג"ח סדרה ה' בתאריך 30 באפריל, נראה היה כי היא מתכוונת לקיים אסיפה נוספת למחזיקי אג"ח סדרה ה'. פנייתה של חברת הנאמנות של יובנק לאוסיף בדרישה לקיים אסיפה חיזקה את ההערכה כי היא אכן מתכוונת לקיים אסיפה שכזו.



בפנייתה לאוסיף ביקשה דרשה יובנק נאמנות לספק הבהרות לגבי חשדות כי חברת הנדל"ן הפרה חלק מן התחייבויותיה בשטר הנאמנות של האג"ח, הנוגעות לפרויקט אביב בגימל ברמת אביב. בשטר הנאמנות אוסיף התחייבה כי כל העודפים שייווצרו בגין הפרויקט, ישמשו לצורך פרעון החוב. מחזיקי האג"ח המודאגים ביקשו הבהרות לגבי החשד כי אוסיף שיעבדה כ-46 מיליון שקל מהתזרים שהתקבל מהפרויקט לטובת בנק הפועלים, שהעמיד לחברה את הליווי הכספי לפרויקט.



אולם ל-TheMarker נודע כי לפי המכתבים האחרונים ששיגרה אוסיף לידי יובנק, ייתכן ולא יהיה צורך באסיפות של מחזיקי אג"ח ה'. מהמסמכים עולה כי אוסיף לא שיעבדה את הכסף מהפרויקט לבנק הפועלים, אלא בוצע גלגול של שעבוד שהיה קיים לטובת בנק הפועלים עוד בעבר. עם זאת יובנק נאמנות צפויה לבדוק מסמכים נוספים שהעבירה אוסיף, ורק אז להחליט האם אכן תזומן אסיפת מחזיקי אג"ח ה', הנסחרות כיום בתשואה של 83%.



אוסיף אמורה לשלם תשלום ריבית של 5.8 מיליון שקל ביוני הקרוב,ותשלום קרן של כ-136 מיליון שקל ביוני 2010. לעומת זאת, אוסיף אמורה ביוני הקרוב לפרוע תשלומי קרן וריבית למחזיקי אג"ח ד' של כ-100 מיליון שקל, כשבקופתה יש כיום רק מיליונים ספורים. במידה שאוסיף לא תספיק לממש נכסים, היא לא צפויה לעמוד בתשלום. הסוגיות הללו יידונו באסיפה הקרובה.



לא ניתן היה להשיג את תגובתו של שלמה אייזנברג.