כלל פורקס: שינוי מגמה בשוק המניות יכול לקחת את הנפט לרמות הנמוכות שלו מאז תחילת המשבר

שבוע המסחר הסתיים ביום שישי בהיחלשות נוספת של הדולר כנגד המטבעות האירופיים. רק כנגד הין ממשיך הדולר להתחזק ומתקרב לרף 100 ין לדולר. הנפט ממשיך להתקרב להתנגדות החזקה באזור 55 דולר לחבית. שבוע עמוס בנתונים כלכליים משמעותיים מתחיל היום. החלטות ריבית באוסטרליה, בריטניה וארה"ב וכן נתוני התעסוקה בארה"ב עשויים לטלטל את שוק המט"ח. השחקנים בשוק יצפו גם לתוצאות "מבחני הלחץ" של הבנקים בארה"ב, שפרסומם נדחה ליום חמישי הקרוב.



תוצאות "מבחני הלחץ" של הבנקים הגדולים עשויים להשפיע באופן חד על שוקי המניות והמטבעות. ה"וול סטריט ג'ורנל" מעריך כי קבוצת סיטיגרופ תיאלץ לגייס הון נוסף של כ-10 מיליארד דולר על מנת לעמוד במבחני הלחץ של הממשל. ההערכות הן כי כל 19 הבנקים שעמדו למבחן יצטרכו להעמיד הון נוסף מעבר לסכום שנדרש בתחילת התהליך.



נפט (ספוט: 53.35)



לקראת סוף השבוע עלה מחיר הנפט והתקרב שוב לרמת ההתנגדות ב-55 דולר לחבית. הדשדוש שנמשך כבר למעלה מחודש בין רמות 45-55 דולר לחבית ייצור בעת פריצת טווח זה תנועה חדה לאחד משני הכיוונים. כרגע אומנם הרף העליון נראה קרוב לפריצה, אך שינוי מגמה בשוק המניות יכול דווקא להפוך את הקערה על פיה ולקחת את הנפט לרמות הנמוכות שלו מאז תחילת המשבר.



דולר/שקל (ספוט: 4.1490)



לאחר הצניחה הספקולטיבית של כ-10 אגורות ביום חמישי, המשיך הצמד להיסחר ביום שישי ברמות הנמוכות סביב 4.15 שקל לדולר. רמת 4.17 תהווה את המבחן - האם הספקולציה על השקל הסתיימה. חצייה של 4.17 כלפי מעלה על בסיס סגירה של יומיים או שלושה, תכוון את הצמד חזרה ל-4.25 שקל לדולר. מאידך, המשך הירידות יעמיד לנקודת מבחן שוב את רמת 4.09 שקל לדולר.



יורו/דולר (ספוט: 1.3315)



ביום שישי חזר הדולר להיחלש מול היורו, ושוב התקרב לרמת 1.34 אותה לא שבר כלפי מעלה מאז תחילת אפריל. רמת 1.35 הינה רמה חשובה בדרך להתחזקות היורו ופריצה אמיתית שלה תהווה סימן להמשך עליות לצמד. התנגדות ראשונה ממוקמת ב-1.3380. ההתנגדות הבאה ב-1.3510. תמיכה ראשונה נמצאת ב-1.3300. התמיכה הבאה נמצאת ב-1.3150.



דולר/ין (ספוט: 99.40)



ביום שישי טיפס הצמד עד לרמת 99.50, ומאז הוא שוהה קרוב לרמה זו וממתין לפריצת 99.70 ין לדולר. במידה ויצליח - 101 הוא היעד הבא. אם יהיה כאן כישלון וחזרה מתחת לרמת 98 ין לדולר על בסיס סגירה יומית, הדבר יחזיר את התסריט הדובי לפעולה. התנגדות ראשונה נמצאת ב-99.70. ההתנגדות שאחריה נמצאת ברמת 101.00. תמיכה ראשונה נמצאת ב-98.60, ואחריה ברמת 98.10.



ליש"ט/דולר (ספוט: 1.4940)



אזור 1.4950 מהווה מחסום חשוב לצמד. הלילה חצה אותו במקצת אך חזר במהירות להיסחר מתחתיו. פריצה כאן תחזיר את הצמד לרמת 1.5080. אם גם הפעם יכשל הצמד בלשבור משמעותית את רמת 1.50, שוב תהיה רמת 1.44 על הפרק. התנגדות ראשונה נמצאת ב-1.4950 ואחריה מצויה רמת 1.5080. תמיכה ראשונה נמצאת ב-1.4880, ואחריה רמת ה-1.4770.



דולר/פר"ש (ספוט: 1.1345)



כמו שביורו/דולר רמת 1.35 מהווה מחסום חשוב, בצמד דולר/פר"ש רמת 1.1150 מהווה רמה משמעותית, שבמידה ותחצה כלפי מטה תגרום למהלך היחלשות משמעותי של הדולר כנגד הפר"ש. במצב הנוכחי יש להמתין ולראות לאן נושבת הרוח. תמיכה ראשונה מצויה ב-1.1290. התמיכה הבאה נמצאת ב-1.1150. התנגדות ראשונה נמצאת בשער של 1.1385. ההתנגדות הבאה מצויה ב-1.1510.