הבנקים חילטו את הערבות שלקח גד זאבי בגין ההלוואה שהועמדה לרשותו לצורך רכישת מניות בזק מחברת כייבל אנד וויירלס. עקב כך, הבנק הבינלאומי יעביר לידי קונסורציום הבנקים - בו חברים גם בנק לאומי עם 30% ובנק הפועלים עם 30% נוספים - סך של 150 מיליון דולר.
כל זאת, לאחר שזאבי לא העביר לבנקים את תשלום ה"בלון" בסך 45 מיליון דולר, למרות שמועד התשלום האחרון חל ביום חמישי שעבר.
ההחלטה התקבלה אתמול וביום ראשון יקיימו הבנקים פגישה מכרעת לקביעת נוהלי הכינוס והפנייה לבית המשפט.
TheMarker פירסם השבוע לראשונה כי עד סוף השבוע יוציאו הבנקים את מכתב ה-default לזאבי בגין עסקת בזק. מדובר למעשה בחותמת הרשמית לכינוס נכסיו של זאבי בעסקת בזק. חילוט הערבויות גם מביא לסיומו את שיתוף הפעולה בין הבנקים בכל הקשור לחובות זאבי.
למעשה, אי תשלום החוב על ידי זאבי ביום חמישי סיים את חייו של הקונסורציום הבנקאי שהוקם לתקופה מוגבלת של שנתיים, ומעתה הופכים הבנקים מקונסורציום רשמי המחויב במסמכים לקבוצת גבייה שעשויה לפעול במשותף - אך אינה מחויבת בכך.
הערבויות שהעמיד זאבי לבנקים כוללות קודם כל את מניות בזק עצמן, בשיעור של כ-20% מהון החברה, וכן ערבות בסך 150 מיליון דולר שהועמדה לקונסורציום מטעמו של הסניף השווייצי של הבנק הבינלאומי הראשון. הבנק הבינלאומי עצמו חבר בקונסורציום שהעמיד את ההלוואה, עם כ-16%.
החובות של זאבי לבנקים בגין עסקה זו מחולקים ל-635 מיליון דולר בגין ההלוואה הראשונית, 80 מיליון דולר נוספים שקיבל מהקונסורציום בהלוואה הנוספת, וכן תשלום הריבית בסך 45 מיליון דולר - סה"כ כ-750 מיליון דולר חובות.
בהקשר זה מעולם לא ניתנה תשובה לשאלה מה עשה זאבי עם ה-80 מיליון דולר הנוספים שקיבל מהקונסורציום על בסיס העלייה בשוויה של בזק.
יכולתם של הבנקים להחזיר את הכספים שהעמידו לזאבי תלויה במידה רבה ביכולתם למכור את מניות בזק שברשותם מבלי להוריד את שווי השוק שלה. כפי שנראים הדברים עתה, יחזיקו בקרוב בנק הפועלים ובנק לאומי בכ-6% ממניות בזק כל אחד - מניות השוות בקירוב כ-200 מיליון דולר.
הבנקים חילטו את הערבות של זאבי: הבינלאומי יעביר לידי הקונסורציום 150 מיליון דולר
איתן אבריאל
13.12.2001 / 19:09
ההחלטה התקבלה אתמול; ביום ראשון יקיימו הבנקים פגישה מכרעת לקביעת נוהלי הכינוס והפנייה לבית המשפט