רמת המזומנים בקופתה של ירדה ב-40% מתחילת 2009 והסתכמה ב-786 מיליון דולר, נכון לסוף יולי 2009 - כך עולה מדיווח של קומברס לרשות ניירות ערך האמריקאית. אנדרה דהן מנכ"ל קומברס ציין במכתב לעובדים כי החברה תגיש את הדו"חות הכספיים לרשות ניירות ערך עד 8 בפברואר 2010. זאת לאחר שמאז פרצה פרשת התארוך מחדש של אופציות, לא שיגרה כסדרם דו"חות כספיים מבוקרים.
קומברס מסבירה את הירידה במזומנים ברכישה חוזרת של איגרות חוב להמרה בהיקף של 417 מיליון דולר - ירידה של 65 מיליון דולר כתוצאה מחלקו של המיעוט (32%) בדיווידנד של 200 מיליון דולר שחילקה החברה הבת אולטיקום.
הדיווח של קומברס מגלה שהחברה הוציאה ב-6 החודשים הראשונים של שנת הכספים 2009 סכום של 52 מיליון דולר בגין תשלומים לרואי חשבון ייעוץ משפטי וייעוץ מס בנוגע לעמידה בכללי הדווח של רשות ני"ע האמריקאית. החברה הוציאה 11 מיליון דולר במזומן בגין פיטורים בחברה הבת קומברס אינק.
רמת המזומנים אינה כוללת השקעות באגרות חוב בריבית משתנה שרשומים בספריה ב-135 מיליון דולר נכון לסוף יולי 2009, כלומר ירידה של 43% בהשוואה לערכם הנקוב של האיגרות.
היקף ההתחייבויות הכספיות של קומברס הסתכם ב-31 ביולי 2009 ב-623 מיליון דולר, בעיקר בשל הלוואה בנקאית ל-7 שנים בסכום של 606 מיליון דולר שעומדת לפירעון במאי 2014.
דהן תיאר במכתב לעובדים את 2009 כשנה מאתגרת. לדבריו, לקוחות החברה הגיבו לתנאים הכלכליים הקשים בהקטנת ההשקעות ברכוש קבוע, עיכובים בביצוע פרויקטים גדולים ובהרחבת רשתות תקשורת ובאמצעים אחרים שנועדו להפחית את הוצאותיהם. תגובה זו של הלקוחות הביאה לירידה בפעילותה של קומברס.
לדבריו, קומברס מקווה כי עד סוף 2009 תחול התאוששות בפעילות הודות להתמתנות קצב הירידה בתוצר וחזרה לדפוס של חידוש ההשקעות לקראת סוף שנת הכספים. דהן ציין כי למרות המצב הכלכלי הקשה והירידה בענף התקשורת, שמרה קומברס על מעמדה התחרותי וזכתה במספר עסקות חדשות בתחום הדור החדש של התיבות הקוליות, sms וגבייה.
גם קומברס בקשיים: המזומנים ירדו ב-40%
יורם גביזון
17.9.2009 / 11:53