מיטב בית השקעות משמרים המלצת "תשואת שוק" לאחר דו"חות החברה לישראל

פרסמה את תוצאות הרבעון השלישי של 2009. בשורה התחתונה חלק החברה בתוצאות חברות הבנות הסתכם הרבעון בהפסד של כ-28 מיליון דולר, בעיקר לאור הפסד של 208 מיליון דולר לחברת צים.







האנליסט ניר זוננברג ממיטב בית השקעות: "כפי שציינו בעבר, הפקטור המרכזי בהמלצה שלנו לגבי החברה לישראל, הוא הגישה לגבי כיל. אנו סבורים כי מחיר המניה הנוכחי של כיל, מגלם תרחיש אופטימי ל-2010 של התאוששות חזקה בשוק האשלג".



החברה לישראל מתומחרת כיום בדיסקאונט סחיר של כ-27% ביחס לשווי ההחזקות, אשר 90% מהן זו חברת כיל. במיטב סבורים כי השקעה בחברה לישראל בהחלט מהווה אלטרנטיבה מועדפת על פני ההשקעה הישירה בכיל.



"אם נתייחס למחיר היעד שלנו לכיל (44-46 שקל למניה)", אומר זוננברג, "ונניח כי החברה צריכה להיסחר בדיסקאונט נורמטיבי של כ-10% נקבל מחיר יעד של כ-3,100 שקל למניה, גבוה בכ-5% ממחיר השוק. לפיכך אנו משמרים המלצת תשואת שוק".