חברת , שבשליטת יצחק תשובה ובניהולו של ערן מיטל, פרעה היום תשלומי קרן של 48 מיליון שקל למחזיקי אג"ח מסדרה ב' הפרטית וכן תשלום ריבית של כ-2.1 מיליון שקל למחזיקי אג"ח מסדרה א'.
אג"ח סדרה ב' בהיקף של 126 מיליון שקל נושאת ריבית שנתית של 6.3%, לא מגובה בביטחונות ואמורה להיפרע ב-3 תשלומים במהלך השנים 2012-2010. אג"ח סדרה א' בהיקף של 34 מיליון שקל אמורה להיפרע ב-16 תשלומים רבעוניים עד שנת 2014.
בשבוע שעבר מימשה דלק נדל"ן את זכויותיה בקניון חיפה תמורת תזרים של כ-90 מיליון שקל. עד סוף עד 2010 אמורה דלק נדל"ן לפרוע התחייבויות של למעלה מ-300 מיליון שקל לבעלי האג"ח.
בימים אלה ממשיכה החברה באסטרטגיית מימושים, אותה מוביל ערן מיטל, של אחזקותיה בהיקף של מאות מיליוני דולר. בסופו של התהליך מתכננת דלק נדל"ן להישאר עם אחזקות בדלק גלובל ריאל אסטייטס (ה-dgre) ודנקנר השקעות.
דלק נדל"ן פרעה היום תשלומים בהיקף 50 מיליון שקל למחזיקי אג"ח א' ו-ב'
מיכאל רוכוורגר
18.1.2010 / 17:59