בעלי נאות הפסגה ישלמו לבעלי האג"ח את הריבית ישירות מכיסם

>> החברה הקבלנית נאות הפסגה פירסמה אתמול את המתווה הכללי שלה להסדר עם מחזיקי איגרות החוב מסדרה א', היחידה שיש לחברה, במסגרת האסיפה הכללית שלה. החברה ביקשה להגיע להסדר עוד בטרם תיקלע לחדלות פירעון בעקבות הצו שניתן להקפאת שטחי הבנייה היחידים שברשותה, על ידי המדינה והצבא, וזאת כתוצאה משינוי התוואי של גדר ההפרדה. ל-themarker נודע כי משתתפי האסיפה קיבלו את המתווה בשביעות רצון ואף במחיאות כפיים, המצביעות על הרצון ההדדי לאשר את ההסכם בימים הקרובים.

ההסדר הושג בעקבות המגעים האינטנסיביים שניהלה הנהלת החברה עם נציגות בעלי האג"ח, לנוכח הציפייה כי החברה תתקשה בתשלום חלקי (16.7%) של הקרן באוגוסט הקרוב. נציגות מחזיקי האג"ח מציינת כי הנהלת החברה הציגה מתווה העונה על דרישות בעלי החוב.



במסגרת ההסדר צפויה נציגות בעלי החוב לאשר את דחיית התשלום החלקי של הקרן בחצי שנה, ובתמורה קיבלה כבר את תשלום הריבית לאוגוסט (3.4%), ותזכה לתשלום הריבית לפברואר (3.4%) ישירות מכיסם של בעלי החברה. בנוסף קיבלו בעלי האג"ח את התחייבות הבעלים לממן עסקים שוטפים של החברה מכיסם בכל תנאי ולמשך שנה קדימה.



חובה של נאות הפסגה למחזיקי אג"ח א' מסתכם בכ-65 מיליון שקל. השנה אמורה החברה לשלם כ-17 מיליון שקל קרן וריבית למחזיקי האג"ח. נכון להיום נסחרת סדרה א' ב"תשואת זבל" של 22.4%.