זאבי אחזקות על סף הסכם כולל עם הבנקים בנוגע לחובות הקבוצה

קבוצת זאבי, באמצעות עו"ד ניצה פוזנר ממשרד צדוק, ובנק אגוד , באמצעות עו"ד אלונה בומגרטן ממשרד בני לוינבוק ושות', פנו היום לשופטת ביהמ"ש המחוזי בתל אביב, ורדה אלשייך, וביקשו ארכה של יום אחד לצורך גיבושו של הסכם, במסגרתו ירכוש הבנק הבינלאומי - הנושה הגדול ביותר של חברת זאבי אחזקות - את חובו של זאבי לבנק אגוד בסך 8.3 מיליון שקל.

בבקשה הודיעו הצדדים לשופטת כי ההסכם מצוי בשלב מתקדם ביותר, וכי נותרה נקודת מחלוקת אחת שאמורה לבוא על פתרונה עוד היום. השופטת אישרה את הארכה, ומחר צפויים הצדדים להגיש לאישורו של בית המשפט את ההסכם המלא.

עו"ד אילן שביט ממשרד צדוק, המוביל את המו"מ להבראת הקבוצה מול הנושים השונים ובראשם הבנק הבינלאומי, אמר כי ההסכם המדובר שיוגש לביהמ"ש אינו הסכם צר לפתרון החוב של בנק אגוד, אלא הסכם לפתרון כולל לחובותיה של זאבי אחזקות - כך שתוכל להמשיך בפעילותה.

בתוך כך נודע ל-TheMarker כי במסגרת ההסדר עם בנק אגוד ישלם הבנק הבינלאומי לאגוד כ-80%-85% מהחוב בסך 8.3 מיליון שקל - כלומר כ-7 מיליון שקל.

במסגרת ההסדר הכולל של זאבי אחזקות צפויה הקבוצה לממש נכסים בהתאם לתוכנית ההבראה שגובשה עבורה ע"י פירמת רואי החשבון ברייטמן אלמגור.

מכירתה של חברת הטכנולוגיה סימטרון - השייכת לזאבי אחזקות - לפני כשבוע תמורת 15.4 מיליון דולר, כאשר חלקו של זאבי בעסקה היה 9.9 מיליון דולר, היתה הסנונית הראשונה ביישום תוכנית ההבראה.
יש לציין כי צפויות מכירות נוספות, בהן מכירת אייס קנה ובנה, בה גילה התעניינות איש העסקים בני גאון, מכירת חלקו של זאבי בשידורי קשת ומכירת חלקו בגאון אחזקות.

כמו כן, צפויים הבנקים במסגרת ההסדר לחדש את האשראי לצורך פעילויות מסוימות של זאבי אחזקות.

בד בבד מנהל זאבי מו"מ עם קונסורציום הבנקים לגבי עיקר החוב שלו, שאינו קשור לחברת זאבי אחזקות אלא לעסקת רכישתן של 20% ממניות בזק . במסגרת עסקה זו קיבל זאבי מהבנקים הלוואות לצורך רכישת המניות בסכום של כ-720 מיליון דולר.