עלות ביטוח חדלות פירעון של יוון בשיא; התשואה על האג"ח הממשלתיות - מעל 10%

עלות הביטוח כנגד חדלות פירעון של ממשלת יוון זינקה היום לשיא, התשואה על האג"ח הממשלתיות של יוון קפצה מעל ל-10%, והבורסה המקומית נפלה בקרוב ל-3%, על רקע דיווחים כי האיחוד האירופי שוקל לאכוף היטל על הנפקות אג"ח של מדינות שחורגות מיעדי החוב.



נתונים מאכזבים על שוק הדיור בארה"ב, אשר הגבירו את החששות מפני האטה בהתאוששות הכלכלה העולמית, עוררו חשש מפני האטה בהתאוששות הכלכלה העולמית, שעלולה אף היא להקשות על ממשלת יוון לצאת מהמשבר.



במסחר בחוזי cds (credit default swaps), מזנקת העלות השנתית של ביטוח כנגד חדלות פירעון באג"ח של ממשלת יוון ב-0.915% לרמה של 9.41% - הרמה הגבוהה מעולם - לפי נתוני cma דאטאוויז'ן. השיא הקודם - 9.4% - נרשם ב-6 במאי, ארבעה ימים לפני הודעת האיחוד האירופי על תוכנית בהיקף של טריליון דולר להתמודדות עם משבר החוב האירופי.



התשואה על האג"ח הממשלתיות של יוון ל-10 שנים זינקה היום לרמה של 10.57%. זו הפעם הראשונה בה התשואה על אג"ח אלו עלתה מעל לרמה של 10% מאז ה-10 במאי, כאשר הבנק המרכזי של אירופה (ecb) החל לרכוש אג"ח ממשלתיות של מדינות ביבשת. בורסת המניות של אתונה נסגרה בירידה של 2.8%.



החששות כי ממשלת יוון עלולה להתקשות להגיע לאיזון תקציבי ולצמצם את חובותיה, גברו היום בעקבות דיווחים כי האיחוד האירופי שוקל לאכוף היטל על הנפקות אג"ח של מדינות שחורגות מיעדי החוב. פרסום נתונים עגומים על מצב שוק הדיור בארה"ב עורר חששות מפני האטה בהתאוששות הכלכלה העולמית, שעלולה אף היא להקשות על ממשלת יוון לצאת מהמשבר.



האיחוד האירופי שוקל לאכוף היטל על הנפקות אג"ח של מדינות שמפרות את חוקי החוב, וזאת על רקע המשבר התקציבי ביוון. מדינות שמזלזלות בהתחייבויות לצמצום חובותיהן עשויות לעמוד בפני "היטל בצורה של אחוז מוגדר מראש מכל הנפקה של אג"ח ממשלתיות", לפי הצעתה של הנציבות האירופית, שטיוטתה הגיעה לידי בלומברג.



ההיטל שישלמו המדינות יועבר לחשבון חסום שיוחרם אם המדינה לא תשיב את החוב למגבלה הרצויה. ההצעה, שבה ידונו נציגי שרי האוצר של האיחוד האירופי ב-12 ביולי, מוסיפה סנקציות לאלה הקיימות כבר באיחוד האירופי על מדינות שאינן עומדות ביעדי החוב, ואשר לא הופעלו עד כה על אף אחת מהמדינות החברות באיחוד ב-11 שנותיו.



שרי האוצר של האיחוד נמצאים תחת לחץ להדק את שיתוף הפעולה על מנת למנוע את הישנותו של משבר ביבשת. השרים הגיעו להסכמה עקרונית בתחילת החודש למגוון סנקציות כנגד התנהגות תקציבית לא אחראית, אולם רק בעוד מספר חודשים הם צפויים לגבש את כל הפרטים.



מצדו השני של האוקינוס האטלנטי, בארה"ב, פורסמו היום - זה היום השני ברציפות - נתונים עגומים על מצב שוק הדיור האמריקאי. מכירות בתים חדשים בארה"ב נפלו בחודש מאי לרמתן הנמוכה מעולם לאחר סיום תוכנית החזרי מס ממשלתית שנועדה לתמוך בשוק הדיור, מסר היום משרד המסחר האמריקאי. מכירות בתים חדשים צללו במאי ב-33% לקצב שנתי של 300 אלף בתים - הקצב המכירות הנמוך ביותר מאז החל משרד המסחר לפרסם נתון זה בשנת 1963.



הנפילה היתה חדה מתחזיות הכלכלנים אשר צפו ירידה של 19% במכירות לקצב שנתי של 410 אלף בתים. משרד המסחר גם תיקן כלפי מטה את נתוני מכירות הבתים של חודש אפריל מקצב מכירות של 504 אלף בתים בשנה לקצב של 446 אלף בתים בשנה. מכירות הבתים נפלו בחודש שעבר בכל ארבעת האזורים הגאוגרפים של ארה"ב, ובראשם נפילה של 53% במחירי במערב ארה"ב.