דלק נדל"ן הפסידה 225 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2010

חברת , שבשליטת יצחק תשובה ובניהולו של ערן מיטל, פירסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של 2010. הדו"חות מציגים מצב עסקי מאתגר איתו מתמודדת החברה. הניסיון להרוויח זמן ולעבור את משבר הנזילות שפקד אותה ללא צורך בהסדר לפריסת חובות, לצד החקירה המקיפה שניהלה עד כה רשות ני"ע סביב הדיווחים החשבונאיים של מספר נכסי החברה בחו"ל בעבר.



בינתיים, בעזרת סיוע של הבעלים תשובה, , , הבנקים המממנים ומימוש אגרסיבי של נכסים בהיקף של כ-1.1 מיליארד שקל, מצליחה דלק נדל"ן לצוף מעל פני המים.



ואולם, רואי החשבון של החברה, משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, המשיכו לחתום על דו"חות הכספיים מבלי להצמיד לחברה הערת עסק חי, מתוך התבססות על כך שהנהלת דלק נדל"ן מאמינה כי תוכל לעמוד בכל התחייבויותיה.



החברה סיימה את הרבעון השני של 2010 עם הפסד נקי של 255.4 מיליון שקל, לעומת רווח של 38.4 מיליון שקל ברבעון המקביל. את המחצית הראשונה של 2010 סיימה דלק נדל"ן בהפסד של כ-225.7 מיליון שקל. החברה ייצרה במחצית הראשונה של 2010 תזרים מזומנים חיובי של 37.3 מיליון שקל מפעילות שוטפת, לעומת תזרים שלילי של 47 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.



מדלק נדל"ן נמסר, כי מרבית ההפסד שנגרם לה הינו בעל אופי חשבונאי בעיקרו ולא תזרימי. החברה מונה מספר סיבות להפסדים בהן: הוצאות מימון בגין שערוך נגזרים פיננסים של עסקות החלף וקיבוע הריבית (irs,swap), הפסדים שנגרמו כתוצאה משחיקה בשערי החליפין של מטבעות העיקריים של החברה. בסך הכל הוצאות המימון הסתכמו במחצית הראשונה של 2010 בעלייה של 41% לעומת התקופה המקבילה, ל-806 מיליון שקל.







נכון לסוף יוני 2010, לדלק נדל"ן היה גירעון בהון עצמי של כ-1.1 מיליארד שקל וכן גירעון בהון חוזר של 2.9 מיליארד שקל. החברה קיבלה אשראי נוסף מהפועלים של 30 מיליון שקל, כשהבעלים תשובה נתן ערבות הלוואה, כך שמאז שדלק נדל"ן הוצאה מקבוצת דלק ועברה לשליטתו הוא הזרים לה כ-300 מיליון שקל.



דלק נדל"ן צופה כי בסוף יוני 2011 יהיו בקופתה מזומנים של 507 מיליון שקל. את ההנחה הזאת היא מבססת על כך שנכון לתחילת יולי השנה היו בקופתה מזומנים בשווי של 88 מיליון שקל. כמו כן, היא צופה לקבל תזרים נטו של 251 מיליון שקל מכירת הנכסים של חברות הבנות דלק בלרון בינלאומי ודלק נכסים מניבים, קבלת דיבידנדים נטו של 873 מיליון שקל מחברה הנכדה dgre וכי תצליח למכור את רואדשף תמורת 346 מיליון שקל - הנחה שלא בטוח כי תעמוד במבחן המציאות.



הסכומים הללו אמורים להספיק לדלק נדל"ן לפרוע עד יוני 2011 כמיליארד שקל למחזיקי האג"ח, הבנקים, קבוצת דלק והפניקס. חברת דלק הביעה הסכמה עקרונית לדחות את פירעון ההלוואה של כ-320 מיליון בגין רואדשף. בין יולי 2011 ליולי 2012 דלק נדל"ן תצטרך לפרוע למחזיקי האג"ח והבנקים כ-600 מיליון שקל, כשבעזרת נקיטת פעולות דומות החברה צופה כי נכון לסוף יוני 2011 יישארו בקופתה 77 מיליון שקל.



בעקבות הירידה בהכנסות מהשכרת נדל"ן להשקעה, סך ההכנסות של דלק נדל"ן ירדו ברבעון השני ב- 20% ל-529.3 מיליון שקל. את המחצית הראשונה של השנה סיימה דלק נדל"ן עם גידול של כ-8% בהכנסות, לעומת התקופה המקבילה, ל-1.2 מיליארד שקל. עיקר הגידול נובע מעלייה בהכנסות ממכירת דירות בחברה הבת אלעד מגורים (לשעבר דנקנר השקעות) שהסתכמו במהלך המחצית בכ-188 מיליון שקל - גידול של כ-14% בהשוואה לתקופה המקבילה וכן משינוי אופן הרישום פעילות הפעלת תחנות השירות של חברת רודשף בבריטניה.



תזרים המזומנים של החברה עמד ברבעון השני על כ-118 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 79 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.



ערן מיטל, מנכ"ל דלק נדל"ן, אמר: "בכוונתנו להמשיך ביישום האסטרטגיה ולהתמקד בתחומי הליבה שלנו: פעילות בתחום הנדל"ן המניב בחו"ל ופעילות הייזום למגורים של אלעד ישראל".