חשבונות התכוף הוגדרו כמוגבלים ופעילות האשראי של החברה נחסמה

>> הצרות של יצרנית כלי הרכב הממוגנים תכוף נמשכות. החברה אישרה אתמול בהודעה לבורסה כי הבנקים בישראל הגבילו את חשבונותיה. על פי ההודעה, הבנקים אגוד, דיסקונט והפועלים הגדירו את חשבונות החברה "מוגבלים בנסיבות חמורות". המשמעות היא שהתכוף אינה רשאית לחתום על צ'קים קיימים ואינה יכולה להזמין פנקסי צ'קים חדשים למשך שנתיים.



בחברה מציינים כי ההנהלה פועלת לפתרון הבעיה מול הבנקים וקרן אוריגו - קרן מנוף שסיפקה לחברה מסגרת אשראי של כ-35 מיליון שקל בעבר. החברה גם מתכוונת לפנות לבית המשפט נגד החלטת הבנקים. עם זאת, הדרך אינה פשוטה, מאחר שהחברה פועלת תחת אזהרת עסק חי, שניתנה בידי רואי החשבון שלה עקב מצוקת האשראי שבה היא נתונה. בתגובה להודעה איבדה אתמול המניה כ-10%.

לאחר אירועי השרפות בכרמל רשמה המניה עלייה של כ-15% ביום אחד בתחילת השבוע שעבר. מאחר שהתכוף מתכננת ומייצרת כבאיות ומכליות להובלת נוזלים, העריכו בשוק באותה העת כי המסקנות הצפויות מהאירועים בכרמל יסייעו לחברה. חיזוק מערך כיבוי האש הארצי וביקושים הצפויים של המדינה עשויים לתרום גם לצבר הזמנות הדל של החברה. על אף זאת, מצבה הפיננסי של החברה הולך ומידרדר ומקטין את סיכוייה ליהנות מהזמנות הקשורות באירועים אלו, אם בכלל.



בסוף נובמבר הודיעה החברה כי אין ביכולתה לשלם את הריבית בגין אג"ח ג' במועד הקבוע וכי בכוונתה לדחות תשלום זה עד לסוף השנה. כל זאת על רקע ביטול הזמנה בידי משטרת פרו של כלי רכב ממוגנים מהחברה בהיקף של 42 מיליון שקל ביוני 2010. מאז ביטול ההזמנה נחתך ערכה של המניה בכ-50%.



סך התחייבויותיה של החברה כלפי בעלי מניות, בנקים ולווים אחרים מסתכמים, נכון לסוף הרבעון השלישי 2010, ב-175.2 מיליון שקל. מתוך סכום זה על החברה לפרוע כ-100 מיליון שקל ב-12 החודשים הקרובים.



התכוף אינה יכולה לעמוד בהתחייבויותיה על סמך מקורותיה העצמיים, מאחר שבקופתה יש מזומנים בסך כ-300 אלף שקל בלבד והונה העצמי מסתכם ב-19 מיליון שקל, נכון לפרסום הדו"ח האחרון.