הטריק של אקסלנס: מעלה את דמי הניהול בקרנות הגדולות - ומורידה בקטנות

>> החל מהשבוע מעלה אקסלנס את דמי הניהול בשמונה קרנות נאמנות שבניהולה, ומורידה את דמי הניהול בשתי קרנות אחרות. הקרנות שבהן מעלה אקסלנס את דמי הניהול הן קרנות גדולות יחסית, המנהלות עשרות או מאות מיליוני שקלים. הקרנות שבהן מפחיתה אקסלנס את דמי הניהול מנהלות מיליונים בודדים.



קרן אקסלנס מעו"ף דפנסיבית, המנהלת 62 מיליון שקל, העלתה את דמי הניהול מ-2.8% ל-2.9%. אקסלנס אג"ח מדינה ללא מניות, המנהלת 462 מיליון שקל, עידכנה את דמי הניהול מ-1.1% ל-1.2%. בקרן אקסלנס צמוד 2-4 שנים ללא מניות, המנהלת 940 מיליון שקל, עידכנה אקסלנס את דמי הניהול מעלה מ-0.8% ל-0.9%.

הקרנות שבהן הפחיתה אקסלנס את דמי הניהול הן אקסלנס נקובה דולר, המנהלת 5.4 מיליון שקל, שהפחיתה את דמי הניהול מ-0.75% ל-0.50%, וקסם אקסלנס תל בונד 60, המנהלת 4.4 מיליון שקל, שבה הופחתו דמי הניהול מ-0.4% ל 0.25%.



חברת הקרנות של אקסלנס, בניהולו של מאיר מזוז, מצטרפת כך לשתי חברות נוספות שהודיעו באחרונה על העלאת דמי ניהול - מנהל הקרנות הגדול פסגות, שהעלה את דמי הניהול בכל הקרנות הכספיות שלו לעד 0.2%, ודש שהודיע בסוף נובמבר על העלאת דמי ניהול ב-11 קרנות שבניהולו, בהן דש מט"ח כפליים, דש תל בונד ללא מניות ודש אג"ח חברות מטרה מנוף. עם זאת, השבוע, לאחר שהודיעה פסגות על העלאת דמי הניהול בקרנות הכספיות, הפחיתו בדש את דמי הניהול בקרן הכספית דש פרימיום ל-0% והתחייבו כי דמי הניהול לא יעלו מרמה זו בחצי השנה הקרובה. אקסלנס מסיים את 2010 עם גיוס של כ-2 מיליארד שקל עד סוף נובמבר, אך מהם 514 מיליון שקל בלבד בקרנות מסורתיות. בנובמבר הוביל אקסלנס את הגיוסים עם 485 מיליון שקל. על פי נתוני קרנות מידע זהב, המגייסת הגדולה של אקסלנס בנובמבר היתה קרן אקסלנס כספית פרימיום, שגייסה 340 מיליון בנובמבר ו-2.3 מיליארד מתחילת השנה. קרן זו אינה גובה דמי ניהול.