בעיית הנזילות הקשה של חברת צמנטכל איננה דבר חדש, אבל לקראת התשלום הקרוב לבעלי איגרות החוב להמרה של החברה, תשלום בהיקף של כ-15 מיליון שקל אשר צריך להתבצע ב-21 במארס 2002, החברה מודיעה כי אין בידיה מקורות מימון לביצוע התשלום.
לאחר שהנתונים הרלוונטיים הובאו לידיעתו של הדירקטוריון, הוחלט להסמיך את יוסי כהן, המכהן כמנכ"ל משותף בחברה, לפנות לבנקים המסחריים ולבוא עמם בדברים בכדי לבדוק האם ניתן יהיה לקבל אשראי בנקאי לצורך התשלום לבעלי איגרות החוב.
במקביל, כהן התבקש לפנות אל בעלי השליטה החדשים בצמנטכל - קוסמוס מערכות בנייה, ריו-החברה המרכזית להפצת כלי רכב, משה שמש, משה פרז'ינסקי ועו"ד מיכאל טלמור (מחזיק בחבילת מניות בנאמנות) - בכדי לבחון את האפשרות להסתייע בהם בגיוס כספים לחברה. גורם נוסף אליו תיעשה פנייה הינו הנאמן לאיגרות החוב. ככל הנראה, בחברה מבקשים למנוע ביצוע צעד חד צדדי של הנאמן, כדוגמת העמדה לפירעון מיידי של איגרות החוב.
לפני מספר ימים הודיעה החברה כי שלושה פרויקטים בהם ביצעה עבודות - פרויקט בת-ים, פרויקט דיזנגוף ופרויקט מרכז דן, גרעו מקופתה כ-21.5 מיליון שקל, מה שמכביד על תזרים המזומנים שלה. החברה כבר החלה לנקוט בהליכים משפטיים לשם גביית חובות אלה.
יצוין כי במסגרת ניסיונותיה להזרים מזומנים לקופתה, מכרה החברה לפני כחודשיים וחצי את חניון האודיטוריום בחיפה לחברת רם חן חניונים-חיפה, בתמורה לכ-8.2 מיליון דולר. במקביל, החלה לנהל מו"מ למכירת מסעדה, בית קפה, אספרסו בר, חנות צילום וחנויות נוספות בפרויקט האודיטוריום.
צמנטכל רשמה בתשעת החודשים הראשונים של השנה גידול של כ-21% בהכנסותיה אשר הסתכמו בתקופה זו בכ-380.2 מיליון שקל. בתקופה זו רשמה החברה רווח נקי של כ-1.3 מיליון שקל, כ-57% פחות מהרווח שהושג בתקופה המקבילה.
צמנטכל אינה מסוגלת לפרוע את התשלום הקרוב לבעלי איגרות החוב בהיקף של 15 מיליון שקל
אלי דניאל
6.3.2002 / 17:45