רוגוזין מנהלת מו"מ עם בנק אמריקאי להעמדת קו אשראי של 2 מיליון דולר לשם פירעון החוב למחזיקי האג"ח

במסגרת מאמציה לגייס מקורות כספיים נזילים, לשם פירעון התשלום למחזיקי האג"ח, מנהלת רוגוזין מו"מ עם תאגיד בנקאי בארה"ב אשר הביע נכונות להעמיד לה קו אשראי בסך של 2 מיליון דולר, וזאת כנגד שעבוד נכסים מזוהים הנמצאים בבעלות החברה ובערבות של לידן ייזום, בעלת השליטה בחברה, או של אחד בעלי המניות שלה. בחברה מעריכים כי השלמת החוזים הנדרשים על ידי הבנק להעמדת קו האשראי האמור תיעשה במהלך חודש יוני 2002.



במקביל, רוגוזין מנהלת מו"מ עם בנק ישראלי לצורך העמדת קו אשראי בסך של 1.5 מיליון דולר. בחברה סבורים כי גם בנק זה ייאות להעמיד את קו האשראי האמור אם יובטח בערבותה של לידן או בערבות של מי מבעלי המניות שלה, ומוסיפים כי לידן כבר הודיעה כי היא נכונה לערוב לאשראים הללו.



בנוסף, מנהלת רוגוזין מגעים למכירת אחזוקותיה בבילו אחזקות (13.5%) לבעלי המניות הנוספים, אשר אינם בעלי עניין בחברה עצמה, בתמורה לכ-2.9 מיליון שקל, במזומן - בהתאם לערכן של המניות בספריה של רוגוזין



בילו הפסידה בשנה החולפת כ-3.4 מיליון שקל. בין בעלי המניות של בילו ניתן למצוא את שמן תעשיות, (המחזיקה ב-20% ממניות בילו), סהר פיתוח (המחזיקה ב-25% ממניות בילו) ואקסלנס (המחזיקה ב-5%).



לאור כל האמור, בהנהלת החברה מעריכים כי יעלה בידי רוגוזין לגייס את המקורות הכספיים הדרושים לה לשם תשלום החוב לבעלי האג"ח בגין הקרן והריבית, תשלום המסתכם בכ-22.2 מיליון שקל.



מדו"חות החברה שפורסמו היום עולה כי במהלך הרבעון הראשון של שנת 2002 הפסידה רוגוזין כ-2.4 מיליון שקל, כ-15% פחות מההפסד שנרשם ברבעון המקביל.