"אין כיום תוכנית הבראה לקבוצת תבל. קיים חשש ממשי שהכנת תוכנית להבראה - אם בכלל - תיארך זמן רב", כך כותב עו"ד של בנק לאומי - הנושה הגדול ביותר של חברת הכבלים,יואב בן דרור, בתגובתו לבקשת הקפאת ההליכים בחברה.
לטענת בנק לאומי, הנאמן של תבל - צבי יוכמן, אמנם הציג לאחרונה בפני הבנק טיוטה ראשונית להצעת הבראה לקבוצת תבל, אך היא אינה מקובלת על הבנק. צו הקפאת ההליכים יסתיים ב-27 ביוני.
לאומי מציין בתגובתו שהוא עומד על כך שהבנק לא יידרש להעמיד אשראים או ערבויות לקבוצת תבל במהלך תקופת ההקפאה.
כמו כן, הבנק דורש שבעלי המניות בתבל יתנו את הסכמתם העקרונית שהנושים הלא מובטחים של קבוצת תבל יוכלו להמיר את חובם הבלתי מובטח במניות של תבל וכתוצאה מכך ידולל חלקם של בעלי המניות הנוכחיים של תבל. בכל מקרה, קובע בנק לאומי, החוב של תבל לבעלי המניות יהיה נחות משאר חובותיה וייפרע אחריהם.
חובה של קבוצת תבל (החברות תבל, גוונים וגוונים קריות) לבנק לאומי נאמד ביותר ממיליארד שקל ומהווה כ-45% מכלל החובות המובטחים של הקבוצה.
בתגובת הבנק, מציין בא כוחו שהליך הקפאת ההליכים טומן בחובו פגיעות פוטנציאליות רבות בבנק לאומי ובזכויותיו הקינייניות ובבטוחות שלטובתו. "בתקופת הקפאת ההליכים מצטבר גרעון נוסף של קבוצת תבל ונמשכת פגיעה בשווי מניות קבוצת תבל", נאמר בתגובה.
הבנק מעלה את החשש שעד כה לא הוצגה בפני בית המשפט כל תוכנית להבראתה של קבוצת תבל ומציין כי הוא לא מתנגד להקפאת ההליכים בתבל, אולם אך ורק אם יתקיימו תנאים שעניינם מניעת פגיעה בבנק לאומי ושמירה על זכויותיו במהלך תקופת הקפאת ההליכים.
בן דרור מציין ששוויה של קבוצת תבל יורד באופן עקבי ורציף. קבוצת תבל ממשיכה בכל יום ויום לצבור הפסדים וחובות נוספים וקיים חשש כבד שמגמה שלילית זו תימשך במהלך תקופת הקפאת ההליכים.
על בקשת הקפאת ההליכים עבת הכרס שהציג יוכמן, כותב בן דרור שהיא אינה מלמדת מהו ההסדר שקבוצת תבל מציעה. הקבוצה נמנעה מלהציג או להציע כל תוכנית עסקית או הסדר שיביאו להבראתה של הקבוצה, מלבד תוכנית להמשך הפעלתה במשך תקופת ההקפאה.
על עיקרי תוכנית ההבראה, נאמר בתגובה "בכל הכבוד, מדובר ברצף סיסמאות כלליות, שאין בהן ממש".
הבנק מתלונן על כך שאין בבקשה פירוט של פעולות הצמצום וההתייעלות שיינקטו על ידי קבוצת תבל ולא ברור מהו הרה ארגון של מבנה חובות החברה שבו קבוצת תבל נאחזת. כמו כן, מצוין כי קבוצת תבל מדברת על מחילה ופריסה של חובות - אך לא ברור לבנק מהו היקף החובות שקבוצת תבל מצפה שיימחלו או ייפרשו לפי התוכנית.
לגבי התנאים החדשים להתקשרויות ארוכות טווח - לפחות עד כה, מציין הבנק, לא ידוע לו על הצלחה של הנאמן בתחום זה.
נוסף על כל אלה, מצוין בתגובת הבנק שנעדר מבקשת ההקפאה המידע הבסיסי ביותר ביחס לשאלת סיכויי ההבראה ומצבה של קבוצת תבל היום - שוויה של הקבוצה ביחס למצבת חובותיה. "ככל ששוויה של קבוצת תבל כיום נמוך ממצבת חובותיה לנושים המובטחים הרי שמבחינה כלכלית ומעשית קבוצת תבל שייכת לנושיה המובטחים", מסכם בן דרור.
לאומי מודאג מתוכנית הקפאת ההליכים בתבל: "אין תוכנית הבראה לתבל וקיים חשש ממשי שהכנתה תיארך זמן רב"
ערן גבאי
13.6.2002 / 19:37