נאמני הסדר אי.די.בי. סגרו פשרה בתביעות הנגזרות

נמצא פתרון לסוגיית התביעות הנגזרות באי.די.בי שאיימה לסכל את הסדר החוב בחברה: נאמני ההסדר מטעם ביהמ"ש, עו"ד חגי אולמן ואייל גבאי, חתמו על הסכם פשרה עם מגישי שתי התביעות הנגזרות כנגד אי.די.בי אחזקות, בסך כולל של כ-442 מיליון שקל, לפיה תשלם האחרונה לחברה הבת אי.די.בי פתוח, 23 מיליון שקל בלבד. מתוך סכום זה יקבלו התובעים 12%-15% שכ"ט לפי קביעת ביהמ"ש.

להסכם זה הגיעו הנאמנים ללא שיתופם או ידיעתם של בעלי הבית החדשים המיועדים לאי.די.בי - מוטי בן משה ואדוארדו אלשטיין, כך נודע ל"גלובס".

נזכיר, כי ביום חמישי האחרון הודיעה אי.די.בי פתוח לבורסה כי דירקטוריון החברה החליט לאשר הגשת תביעת חוב מותנית להשבת הדיבידנדים כנגד החברה האם, וזאת בעקבות התעקשותם של בן משה ואלשטיין, לקדם סוגיה זו, דבר שהביא לקרע מול מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות שאיימו כי הדבר יגרור להפרת הסדר החוב שנחתם מולם, וזאת מתוך חשש כי אישור התביעות ע"י ביהמ"ש עשוי להביא להקטנת הריקברי כלפיהם ולהעמקת התספורת בהסדר מ-30% לכ-50%.

בעקבות כך שיגרו אולמן וגבאי, שלא לקחו חלק בהחלטת דירקטוריון פתוח, הודעה לבורסה ביום חמישי בערב, לפיה הם "שוקלים את צעדיהם בקשר להודעת החברה".

ואכן כך קרה. ביום חמישי בשעות הלילה המאוחרות, הגיעו אולמן וגבאי יחד עם קרן ברוש, מחזיקת האג"ח הגדולה באי.די.בי אחזקות (ברשותה כ-150 מיליון שקל ערך נקוב מאג"ח החברה) להסכמה מול מגישי שתי התביעות הנגזרות כנגד אי.די.בי אחזקות, לפיה תשלם כאמור האחרונה כ-23 מיליון שקל לקופת החברה הבת - אי.די.בי פתוח, מתוכם 7 מיליון שקל ישולמו במיידי ואילו 16 מיליון השקלים הנותרים, ישולמו לפתוח במידה ותקבל אי.די.בי אחזקות כספים נוספים מתביעות כנגד בעלי השליטה שלה לשעבר, כאשר ככל הנראה מדובר בתביעה שתיסגר מול פוליסת הביטוח של אחזקות.

הסכם פשרה זה אליו הגיעו נאמני ההסדר, דרוש שני תנאים מתלים. הראשון בהם הוא אישור של אסיפת מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות, והשני הוא אישור של ביהמ"ש בנושא שלמעשה יתיר את המשך הוצאתו לפועל של הסדר החוב בחברה עליו שוקדים אולמן וגבאי.

על רקע הקרע בין בן משה ואלשטיין למחזיקי האג"ח באחזקות, נראה כי המהלך הזה של אולמן וגבאי מסמן אותם נכון לעכשיו כ"מבוגר האחראי" בדרמה הנוכחית, אשר עושה הכל על מנת שהסדר החוב לא יפול במשמרת שלו, זאת כאשר כאמור העניין נסגר מבלי לערב את בן משה ואלשטיין בנושא.

בינתיים אישרו מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות את המזומן שבקופת החברה וחלק ממניות אי.די.בי פתוח, כבטוחה להלוואת גישור בסך 180 מיליון שקל שצפויים בן משה ואלשטיין להעביר בקרוב לקופת אי.די.בי פתוח, וזאת בשל מצבה התזרימי האקוטי של האחרונה, כאשר לפי דוח הנאמנים האחרון עומדות התחייבויותיה עד לסוף חודש מאי על היקף דומה, וזאת מבלי שקופתה יכולה לתמוך בכך.