בדו"חותיה של חברת צמנטכל לרבעון השני של השנה אין כל חדש, וההפסד הנקי של החברה רק ממשיך לתפוח. ברבעון השני של השנה הציגה החברה הפסד גולמי של כ-21.5 מיליון שקל, בעוד שברבעון המקביל הושג רווח גולמי של כ-7.3 מיליון שקל. עיקר ההפסד הגולמי נובע מזקיפת הפסד של כ-15 מיליון שקל בגין פרויקט "חלום ראשון" לאחר שאמריקה ישראל ודנקנר השקעות סילקו את החברה הבת, צמנטכל קרקע, מביצוע המשך הפרויקט.
השורה התחתונה של צמנטכל מראה על הפסד של כ-43.6 מיליון שקל, גידול של יותר מ-170% בהשוואה להפסד של יותר מ-15 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה. לשם ההשוואה, ברבעון המקביל הצליחה צמנטכל לרשום רווח נקי של 207 אלף שקל.
הרעה נרשמה גם בשורה העליונה של החברה. ההכנסות קטנו בכ-50% מרמה של כ-138.3 מיליון שקל ברבעון המקביל לכ-69.1 מיליון שקל ברבעון החולף. צבר ההזמנות של החברה הסתכם בתום הרבעון השני בכ-420 מיליון שקל, כ-35% פחות מצבר ההזמנות ברבעון הראשון שהסתכם בכ-644 מיליון שקל.
בחברה יכולים לשאוב מעט עידוד מכך שבסעיף המימון נרשם שינויף ברבעון השני נרשמו הכנסות מימון של כ-190 אלף שקל, בעוד שברבעון השני של שנת 2001 נרשמו הוצאות מימון בסך של כ-2.6 מיליון שקל.
הגירעון בהונה העצמי של צמנטכל המשיך לתפוח, ובתום הרבעון השני הוא הסתכם בכ-57.1 מיליון שקל, כאשר הגירעון בהון החוזר הסתכם למועד זה בכ-107 מיליון שקל. ההתחייבויות השוטפות הסתכמו ב-30 ביוני 2002 בכ-370.8 מיליון שקל, מזה כ-216.8 מיליון שקל בגין אשראי שוטף מתאגידים בנקאיים. תזרים המזומנים במהלך הרבעון היה שלילי והסתכם בכ-20.8 מיליון שקל אשר שימשו לפעילות שוטפת. יתרת המזומנים, שווי מזומנים וההשקעות לזמן קצר הסתכמה בתום הרבעון השני בכ-28.6 מיליון שקל.
במהלך הרבעון החולף העביר מנכ"ל החברה, משה פרזינסקי, סך של 2 מיליון שקל לקופת צמנטכל כהלוואת בעלים. הלוואה זו שימשה לתשלום חלק מהחוב למחזיקים באיגרות החוב של החברה.
על רקע המצב הפיננסי הקשה של החברה וניסיונה להגיע להסדר עם המחזיקים באיגרות החוב שלה, בצמנטכל מציינים כי סמוך למועד פירסום הדו"חות אישר תאגיד בנקאי הגדלת אשראי משמעותית לחברה, כולל מסגרת ערבויות ומחיקת חלק מהריבית החריגה שהצטברה.
כדור השלג של צמנטכל לא עוצר: הפסד גולמי של 21.5 מיליון שקל; ההפסד הנקי - 43.6 מיליון שקל
אלי דניאל
1.9.2002 / 12:37