חודש ספטמבר היה חודש גרוע לכל סוגי הקרנות פרט לקרנות המט"חיות. רק 132 מתוך 549 קרנות שפעלו באופן מלא במהלך החודש השיגו תשואה ריאלית חיובית, כלומר תשואה של יותר מ-0.2% שהיא תחזית המדד לחודש ספטמבר.
הקרן הטובה ביותר היתה "דולר בריבוע" של גמול סהר, קרן החשופה בצורה אגרסיווית לדולר, שנהנתה החודש מהפיחות והשיגה תשואה של 8.6% בספטמבר. הקרן הגרועה ביותר היתה "נאסד"ק כפליים" של החברה המרכזית עם תשואה שלילית של 24%. כל 10 הקרנות שהשיגו את התשואה הגבוהה ביותר בחוד ספטמבר הן קרנות עם מרכיב כזה או אחר של מט"ח. כל 10 הקרנות הגרועות של ש ספטמבר מתמחות בהשקעה בשוק המניות המקומי או בארה"ב. קרנות אלה השיגו בממוצע תשואה שלילית של 7.3%.
הקרנות הגמישות השיגו תשואה משוקללת שלילית של 5.7%, והקרנות המתמחות באג"ח מדינה רשמו תשואה שלילית של 0.9% בספטמבר. הקרנות המתמחות באג"ח שקליות רשמו תשואה שלילית של 2.2% לעומת ירידה של 4.4% במדד הכללי של איגרות החוב השקליות. יצוין כי השחרים ירדו בחודש ספטמבר בכ-6.1% כאשר השחרים לטווח ארוך רושמים את הירידות החדות ביותר שהסתכמו בכ-10%.
מנתוני מיטב עולה כי רק 10% מהקרנות השיגו תשואה חיובית מתחילת השנה. 52 קרנות מתוך 496 קרנות שהיו פעילות באופן מלא מתחילת השנה השיגו תשואה ריאלית חיובית שעלתה על המדד מתחילת השנה שהסתכם ב-6.4%.
הקרן הטובה ביותר מתחילת השנה היא "עמדה חשיפה ליורו" שהשיגה תשואה של 29.9%. הקרן הגרועה ביותר היתה "נאסד"ק כפליים" שהציגה תשואה שלילית של 78.8% בגלל הירידות החדות בנאסד"ק.
הקרנות המתמחות במניות השיגו תשואה משוקללת שלילית של 27.8 מתחילת השנה. קבוצת הקרנות הגמישות השיגה תשואה שלילית של 23.7%, קבוצת הקרנות המעורבות השיגה תשואה שלילית של 13.2%, קבוצת הקרנות שמתמחה במט"ח מקומי השיגה תשואה חיובית של 10.3%, הקבוצה המתמחה באג"ח מדינה השיגה תשואה משוקללת שלילית של 2.1%, והקרנות המתמחות בהשקעה באג"ח שקלי השיגו תשואה שלילית משוקללת של 2.6%.
מיטב: רק 10% מהקרנות השיגו תשואה ריאלית חיובית מתחילת השנה
גולן פרידנפלד
2.10.2002 / 9:50