חודשי הקיץ והחגים אפשרו למלונות הכשרה לשמור על יציבות בהכנסותיה: הסתכמו ב-22.1 מיליון שקל

חברת מלונות הכשרה , הנמצאת בשליטת הכשרת הישוב , דיווחה היום על גידול קל בהכנסותיה לרבעון השלישי של השנה, כאשר אלה הסתכמו בכ-22.1 מיליון שקל.



גידול זה נובע מכך שהרבעון השלישי כלל הן את חודשי הקיץ והן את חגי חודש תשרי, בהם הורגשה התעוררות בתיירות הפנים. עם זאת, בחברה מבהירים כי המיתון ההולך ומחריף במשק, והתחרות הקשה בין בתי המלון - בעיקר באילת - על ליבו של התייר הישראלי, הובילו לירידה במחיר הממוצע לחדר.



הגידול בפעילות המלון הוביל לכך שעלות הפעלתם צמחה בשיעור של 3.4%, בהשוואה לעלויות בשני הרבעונים הקודמים, ושיעור הרווח הגולמי הסתכם בכ-15.2%. הרווח הגולמי עצמו הגיע לכ-18.7 מיליון שקל - שיפור של כ-3% לעומת הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2001.



הוצאות המימון של החברה קטנו ברבעון החולף בשיעור של כ-33% ואלה הסתכמו בכ-3.7 מיליון שקל, וזאת על רקע התחזקותו של השקל אל מול היורו והדולר. וכך, לאור השיפור ברווחיות הגולמית והירידה בהוצאות המימון, הצליחה החברה לצמצם את הפסדיה הרבעוניים ואלה הסתכמו בכ-1.9 מיליון שקל, כ-62% פחות מההפסד שנרשם ברבעון המקביל.



בסיכום שלושת הרבעונים הראשונים של השנה נרשמה ירידה של כ-8% בהכנסות החברה ואלה הסתכמו בכ-48 מיליון שקל. בהקשר זה ניתן לציין כי מגמה זו צפויה בכל חברות המלונאות, וזאת על רקע ירידה בשיעור של 10% שנרשמה בתפוסת החדרים במלונות בישראל, בהשוואה לשיעורי התפוסה בתקופה המקבילה. ההפסד המצטבר בתשעת החודשים הראשונים של השנה הגיע לכ-14.1 מיליון שקל - כ-19% פחות מההפסד שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2001.



במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה רכשה החברה הבת, מלון נפטון (נמצאת בבעלות מלאה של מלונות הכשרה), כ-15.6 מיליון אג"ח (סדרה 2) של החברה, וכתוצאה מצעד זה נוצר לחברה רווח הון של כ-2.9 מיליון שקל. ברבעון הרביעי של השנה צפויה מלונות הכשרה לרשום רווח הון של כ-4 מיליון שקל נוספים, לאחר שמלון נפטון רכשה כ-16 מיליון אג"ח נוספים בתמורה לכ-15.2 מיליון שקל.



בסוף החודש הנוכחי תידרש החברה לשלם למחזיקים באיגרות החוב שלה את התשלום הראשון של קרן האג"ח והריבית, תשלום אשר היקפו עומד כיום על כ-26.7 מיליון שקל. לפי היקף האמצעים הנזילים של החברה בתום הרבעון השלישי - 25.1 מיליון שקל, והמזומנים שנכנסו לקופתה כתוצאה מההסכם בו היא מכרה לכלל חיתום 35.5 מיליון איגרות חוב של החברה האם - מזומנים בהיקף של כ-31.7 מיליון שקל, נראה כי מלונות הכשרה לא תתקשה לעמוד בתשלום הקרוב לבעלי האג"ח. וזאת, על אף ההוצאה האחרונה שרשמה החברה בגין רכישת האג"ח שלה.



פעילותה של החברה הניבה לה ברבעון השלישי של השנה תזרים מזומנים של כ-1.4 מיליון שקל, אם כי בסיכום תשעת החודשים הראשונים היה למלונות הכשרה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ-2.8 מיליון שקל.