הפסד של 39.7 מיליון דולר ללומניס ברבעון הרביעי; צופה הפסד של 6 מיליון דולר ברבעון הראשון

"הרבעון הרביעי הוא ללא ספק מאכזב", כך מודה אריה גנגר מנכ"ל לומניס , בתגובה לתוצאות הרבעון הקשות שמפרסמת החברה שבשליטתו. בשורת הרווח מדווחת החברה על הפסד גבוה של 39.7 מיליון דולר ברבעון - גבוה פי 10 מהפסדים של 3.8 מיליון דולר ברבעון המקביל. הפסדים אלו משקפים הפסד של 1.07 דולר למניה ברבעון המדווח, וזאת לעומת הפסד של 11 סנט ברבעון המקביל. בסיכום שנתי רושמת החברה הפסד חד של 44.1 מיליון דולר, לעומת הפסד של 145.9 מיליון דולר בשנת 2001.



בתום שנת 2002 נטל בעל השליטה את הניהול על החברה שבקשיים ופיטר את מנהלה הקודם, יאשה סיטון. ההפסד הגבוה אותו רושמת החברה ברבעון הרביעי מהווה ניקוי אורוורת לאחר החלפת ההנהלה.



ההכנסות החברה ברבעון הרביעי הסתכמו ב-79.4 מיליון דולר, אומנם גבוהות מעט מהתחזית ל-78 מיליון דולר שהחברה סיפקה באזהרת הרווח באמצע ינואר, אולם מהוות ירידה של כ-20% לעומת ההכנסות ברבעון הקודם שהסתכמו בכ-100.8 מיליון דולר. גנגר ציין כי ההרעה בפעילות באה לאחר שברבעון השלישי הצליחה החברה לשמור על יציבות בשורת ההכנסות ברמה של כ-90 מיליון דולר, ועל הפסד נמוך יחסית של 900 אלף דולר. בסיכום שנתי רושמת חברת הציוד הרפואי-קוסמטי הכנסות של 348.5 מיליון דולר, לעומת הכנסות של 315.2 מיליון דולר בשנת 2001. כמו כן, מדווחת החברה על צבר הזמנות של 10 מיליון דולר בתום הרבעון, לעומת 4 מיליון דולר בלבד בתום הרבעון השלישי.



החברה מספקת תחזית לרבעון הראשון, במסגרתו היא צופה כי הכנסותיה יהיו בטווח שבין 80 ו-85 מיליון דולר. החברה צופה כי תרשום הפסד נקי בסך של כ-6 מיליון דולר או 0.16 דולר למניה ו-EBITDA של כ-5 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2003, בהתאם לדרישת הבנקים על פי הסכם הקובננס החדש. עוד מוסיפה החברה כי בשלב זה אין בכוונת החברה לתת תחזית לשנת 2003. תזרים המזומנים מפעילות של החברה לרבעון הרביעי של 2002 היה שלילי והסתכם ב-10.4 מיליון דולר בניכוי התשלום בסך 7.9 מיליון דולר בגין פסק הבוררות עם חברת לייט אייג'.







בהתיחסו לדו"חות אומר מנכ"ל לומניס, אריה גנגר, כי "החברה זיהתה את הבעיות הפנימיות שתרמו לביצועיה החלשים ברבעון הרביעי. אנו מיישמים תוכניות להקטנת עלויות ומלאים, ומאמינים כי יניבו תוצאות חיוביות לתזרים המזומנים ולרווחיות כבר במחצית השנייה של שנת 2003". עוד הוסיף גנגר כי "הסכם המימון הבנקאי החדש יקנה ללומיניס את אמצעי הנזילות הנחוצים ליישום תוכניות זו."



לומניס הודיעה לאחרונה על הסדר מימון חדש עם בנק הפועלים. ההסדר החדש מאריך את ההסכם לגבי קו האשראי עד ל-31 בדצמבר 2003 ומגדיל את קו האשראי העומד לרשותה ל-50 מיליון דולר עד ה-1 ביולי 2003. בנוסף מאפשר ההסכם את דחיית החזר התשלום העיקרי בסך 10 מיליון דולר מאפריל 2003 לדצמבר 2003 ואפריל 2004, ומתקן מספר סעיפים הנוגעים להסכמי ההלוואות במסגרת היחסים הפיננסיים עם הבנק.



בנק הפועלים גם המשיך "ללכת לקראת לומניס", ושינה בתחילת החודש את יחס החוב ל-EBITDA בו נאלצה לומניס לעמוד - לפחות משליש. החברה לא הצליחה לעמוד ביחס זה, ובנובמבר כבר ויתר הבנק על דרישתו זו לרבעון השלישי של 2002, ושינה את היחס ל-3.7 עבור הרבעון הרביעי של שנת 2002. במסגרת התיקון החדש ויתר הבנק על דרישתו לגבי הרבעון הרביעי, והיא עומדת עתה על שיעור EBITDA מינימלי, כפי שהוגדר - 5 מיליון דולר לרבעון הראשון של 2003 ו-50 מיליון דולר לשנה כולה.