עמדה חשיפה ליורו בראש דירוג קרנות הנאמנות של D&B - רשמה אשתקד תשואה של 35.9%

25 קרנות הנאמנות הגדולות בישראל מחזיקות נכסים בהיקף של כ-22.5 מיליארד שקל. במקום הראשון לפי תשואה שנתית ממוקמת עמדה חשיפה ליורו, ובמקום הראשון לפי נכסים - פסגות אג"ח בינלאומי. במקום הראשון לפי תשואה 4 שנתית נמצאת רמקו 20 גמישה. ירידה כללית של כ-28% נרשמה בהיקף נכסי הקרנות לעומת סוף 2001, כאשר מדד קרנות הנאמנות הכללי ירד בממוצע ב-2.4%. כך עולה מדירוג קרנות הנאמנות 2003 של חברת D&B דן אנד ברדסטריט.



מנתוני החברה עולה כי היקף נכסי קרנות הנאמנות בסוף 2002 היה כ-46 מיליארד שקל - ירידה של כ-28% לעומת סוף 2001. מדד קרנות הנאמנות ירד בממוצע ב-2.4%. במהלך 2002 פעלו במשך השנה כולה כ-480 קרנות נאמנות כאשר רק כ-24% מהן רשמו תשואה חיובית שנתית.



דירוג לפי תשואה



כלכלני D&B פירטו כי קרן הנאמנות עמדה חשיפה ליורו תופסת כאמור את המקום הראשון בדירוג קרנות נאמנות לפי תשואה שנתית ב-2002. הקרן רשמה תשואה שנתית של כ-35.9% ונכסיה מסתכמים בכ-267.1 מיליון שקל. במקום השני בדירוג זה נמצאת פיא יורו שרשמה תשואה של כ-29.3% ונכסיה נאמדים בכ-1.010 מיליארד שקל. בסך הכל מסתכמים הנכסים שבידי 25 קרנות הנאמנות המובילות בדירוג קרנות לפי תשואה שנתית בכ-5.902 מיליארד שקל.



דירוג לפי נכסים



קרן הנאמנות עם ההיקף הגדול ביותר של נכסים היתה השנה פסגות אג"ח בינלאומי, שלה נכסים בכ-1.665 מיליארד שקל ותשואה שנתית של 20.4%. הקרן תופסת את המקום הראשון בדירוג קרנות הנאמנות המובילות בישראל לפי נכסים.



את התשואה הגבוהה ביותר בדירוג זה רשמה קרן פיא יורו, המדורגת במקום התשיעי, עם תשואה של כ-29.3%. ככלל, אומרים הכלכלנים, מתוך 25 קרנות נאמנות המופיעות בדירוג 2003 של הקרנות הגדולות בנכסים, 9 קרנות מחזיקות נכסים ביותר ממיליארד שקל. המדורגת במקום האחרון בדירוג - אילנות שקלים עתיד - מחזיקה נכסים בהיקף של 428.1 מיליון שקל.



שיעור התשואה השנתית בדירוג זה של קרנות נאמנות לפי נכסים היה חיובי, להוציא מקרים בודדים בהם נרשמה תשואה שלילית. סך כל הנכסים של 25 הקרנות המופיעות בדירוג זה הסתכם אשתקד ב-22.498 מיליארד שקל.



דירוג לפי תשואה שנתית



בדירוג מקביל שעשתה דן אנד ברדסטריט של קרנות נאמנות לפי תשואה ארבע שנתית, בין השנים 1998 ל-2002, עולה כי במקום הראשון נמצאת כאמור רמקו 20 גמישה שרשמה בתקופה זו תשואה של 94%. תשואתה בשנת 2002 היתה כ-1.4% ונכסיה נאמדים בכ-26.7 מיליון שקל.



התשואה השנתית הגבוהה ביותר נרשמה בקרן קפיטל ברגר אג"ח - מקום שלישי בדירוג ? עם כ-13%. מבחינת התשואה הרב שנתית, דורגה קרן זו במקום השלישי עם תשואה של 51.7%. היקף הנכסים הגדול ביותר נמצא בדירוג זה אצל פסגות כל רגע ? 1.35 מיליארד שקל. רק ללהק שקלים ולפסגות כל רגע יש נכסים ביותר ממיליארד שקל.



ל-11 קרנות בדירוג זה מתוך 25 הקרנות יש נכסים במאות מיליוני שקל, אך כאמור פחות ממיליארד ויותר מ-100 מיליון. ל-3 קרנות יש נכסים בפחות מ-10 מיליון שקל. בסך הכל הנכסים המצטברים של כל הקרנות המדורגות בדירוג זה מסתכמים ב-8.408 מיליארד שקל.