מסיכומי חברת מיטב לגבי ההתפתחויות בתעשיית קרנות הנאמנות בחודש פברואר עולה, כי סך נכסיה של תעשיית הקרנות עלה בשיעור של כ-0.8%, מרמה של 46.42 מיליארד שקל בסוף חודש ינואר לכ-46.8 מיליארד שקל בסוף חודש פברואר. במיטב מציינים כי כמעט כל הגידול נבע מתשואה חיובית בשיעור של 0.7% בממוצע של כלל קרנות הנאמנות, והיתרה מכניסת כספים זעירה של כ-68 מיליון שקל לתעשייה.
בדיקת התפלגות כניסת הכספים ויציאתם בסוגים השונים של הקרנות מראה, כי למרות הייסוף הקל שהתרחש בחודש פברואר, נמשכה כניסת הכספים לקרנות המתמחות במט"ח. לקרנות המט"ח זרמו בפברואר כ-258 מיליון שקל, מתוך זה, כ-140 מיליון שקל הופנו לקרנות המתמחות במט"ח מקומי וכ-107 מיליון שקל זרמו לקרנות המתמחות בחו"ל. היתרה, כ-11 מיליון שקל, נכנסה לקרנות השקליות עם חשיפה למט"ח באמצעות אופציות. לשם השוואה, לקרנות המתמחות באג"ח מדינה זרם סכום קטן יחסית של כ-73 מיליון שקל.
עוד עולה מנתוני מיטב כי בשאר סוגי הקרנות נמשכה יציאת הכספים בפברואר. מהקרנות השקליות יצאו כ-195 מיליון שקל ומהקרנות המתמחות באג"ח כללי יצאו כ-91 מיליון שקל. סכומים קטנים מאוד יצאו מהקרנות המשקיעות במניות: מהקרנות המנייתיות - כ-11 מיליון שקל, מהקרנות הגמישות - 12 מיליון שקל ומהקרנות המשולבות - 6 מיליון שקל.
בסיכום החודשיים שחלפו מתחילת השנה מציינים במיטב כי סך נכסי הקרנות עלה בשיעור של 2.1%, מרמה של 45.85 מיליארד שקל לכ-46.8 מיליארד שקל בתום חודש פברואר. כשני שלישים מהגידול נבעו מתשואה חיובית משוקללת בשיעור של 1.3% של כלל קרנות הנאמנות, וכשליש מהגידול נבע מכניסת כספים של כ-335 מיליון שקל לתעשיית הקרנות.
קרנות הנאמנות רשמו תשואה חיובית של 0.7% בממוצע בפברואר ושל 2.1% מתחילת השנה
אמיר טייג
9.3.2003 / 11:10
לפי נתוני מיטב, נמשכה כניסת הכספים לקרנות מט"ח: כ-258 מיליון שקל; סך נכסי הקרנות עלה בשיעור של כ-0.8% לכ-46.8 מיליארד שקל בסוף פברואר