השווקים הפיננסיים מגיבים בסערה לאיומי המכסים החדשים של הנשיא טראמפ, אך בכיוונים מנוגדים: בעוד הזהב זינק ביותר מ-1% והתקרב לשיא היסטורי חדש, ומדד ה-S&P500 רשם אתמול (ג') שיא כל הזמנים, שוק הקריפטו לא מגיב באופן דומה וסובל מירידות של יותר מ-2%.
גולדמן זאקס כבר העלה את תחזית מחיר הזהב ל-3,100$ לאונקיה עד סוף השנה, עם אפשרות להגיע ל-3,300$ אם חוסר הוודאות הכלכלי יימשך, הבנק הגדול בארה"ב מתבסס על תחזית רכישות גדולות מהצפוי של בנקים מרכזיים כגורם מרכזי לעליית מחיר המתכת הצהובה.
זהב ומניות כמקלט בטוח
מחיר הזהב נסחר ברמה של 2,935$ לאונקיה, מרחק נגיעה מהשיא ההיסטורי שנקבע בשבוע שעבר. הזינוק מגיע לאחר שטראמפ הצהיר על כוונתו להטיל מכסים של כ-25% על יבוא מכוניות, שבבים ותרופות.
מדד MSCI Asia Pacific ירד מעט ב-0.6% כשמניות בהונג קונג ויפן ירדו בתגובה לאיומי המכסים של נשיא ארה"ב. עם זאת, משקיעים סינים ממשיכים לזרום לבורסת הונג קונג, עם רכישות של 22.4 מיליארד דולר הונג קונגי (2.9 מיליארד דולר) ביום שלישי בלבד.
על רקע FTX, שוק הקריפטו לא משתתף
שוק המטבעות הדיגיטליים, לעומת זאת, לא משתתף בעליות השערים שחוו הזהב והמדדים האמריקאים, ורושם ירידות חדות בהובלת מטבע סולנה (SOL) שמשלים ירידה של 14% בשבוע.
הירידות בשוק הקריפטו מגיעות גם על רקע החזרי חובות מתוכננים של בורסת FTX למשקיעים, בורסה שפשטה את הרגל בנובמבר 2022. חברת הנאמנות של הבורסה הקורסת החלה השבוע בתוכנית החזרים היסטורית, עם העברה ראשונית של 1.2 מיליארד דולר לבעלי תביעות של עד 50,000 דולר.
זהו השלב הראשון בתוכנית שצפויה להחזיר בין 14.5 ל-16.3 מיליארד דולר למשקיעים, אך רבים מהם עשויים להישאר מאוכזבים - במיוחד מחזיקי ביטקוין, שיקבלו פיצוי לפי ערך המטבע בנובמבר 2022 (כ-20,000 דולר) ולא לפי ערכו הנוכחי של כ-95,000 דולר.
המשקיעים הגדולים יותר, שתביעותיהם עולות על 50,000 דולר, יצטרכו להמתין לסבב התשלומים הבא שיחל ב-30 במאי. במקביל, מחיר מטבע הסולנה (SOL), שמהווה את ההחזקה הגדולה ביותר במאזן FTX, צנח ב-8.8% בסוף השבוע בלבד על רקע מכירות מתוכננות של הנאמנות ופרשת מטבע המם LIBRA שקודם על ידי נשיא ארגנטינה.