חברת הלוויין YES ממשיכה להקטין את אשראי הספקים שלה ברבעון הראשון של 2003 בכ-5% נוספים - שהם כ-27 מיליון שקל - לכ-515.9 מיליון שקל, בהשוואה לרבעון הקודם. אשראי הספקים קטן בכ-60 מיליון שקל ברבעון המסיים של 2002 בהשוואה לרבעון השלישי של השנה.
כמו כן, YES רשמה ברבעון תזרים מזומנים נטו מפעילות שוטפת של כ-5.5 מיליון שקל, בהשוואה לתזרים שוטף שלילי של כ-70 מיליון שקל ב-2002. ניתן להבחין שנרשם גידול בפחת מכ-72 מיליון שקל ברבעון המקביל לכ-100 מיליון שקל ברבעון הראשון וגידול בזכויות השידור שנוצלו מכ-29 מיליון שקל ברבעון המקביל לכ-32 מיליון שקל הרבעון.
עלות זכויות השידור של YES בניכוי הזכויות שנוצלו במאזן מסתכם ברבעון הראשון של 2003 בכ-163.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-223.4 מיליון שקל ברבעון המקביל.
קיימת עלייה קלה בהתחייביויות לספקים של כ-3.3 מיליון שקל וקיטון בהתחייבויות ללקוחות - של כ-2.6 מיליון שקל.
הגירעון בהון של YES מסתכם נכון לסוף הרבעון הראשון של 2003 בכ-2.435 מיליארד שקל והגירעון בהון החוזר מסתכם בכ-1.675 מיליארד שקל. הגירעון בהון החוזר כולל אשראי מתאגידים בנקאיים בהיקף של כ-1.19 מיליארד שקל.
בעניין הסכם האשראי החדש של החברה, אותו אישרו עקרונית הבנקים, נאמר בדו"ח כי בדיקה כלכלית שביצעו הבנקים קובעת שצורכי המימון הכוללים של YES אינם עולים על מסגרת המימון הכוללת (בנקים ובעלי מניות), שצפויה להיות מאושרת בימים הקרובים, בהיקף של כ-96 מיליון דולר.
מסגרת אשראי זו מתווספת למסגרת אשראי הביניים שאושרה לחברה בדצמבר 2002 בהיקף של 60 מיליון דולר.
אשראי הספקים של YES קטן הרבעון בכ-5% נוספים; תזרים חיובי מפעילות שוטפת של 5.5 מיליון שקל
ערן גבאי
26.5.2003 / 12:20