הפסד רבעוני של כ-19.2 מיליון שקל לפורמולה ויז'ן

חברת פורמולה ויז'ן , חברת האחזקות שבשליטת דני גולדשטיין המנהלת השקעות בתחומי המחשבים, הייעוץ והתוכנה, מדווחת על גידול חד בהפסדיה לרבעון הראשון של השנה, וזאת במקביל לירידה בהכנסותיה.

כך, הכנסות החברה ממכירות הסתכמו ברבעון החולף בכ-48.4 מיליון שקל - נפילה של 51% בהשוואה להכנסות הרבעון המקביל. הקיטון בהכנסות נובע, בין השאר, מיציאה מאיחוד של חברת אפ.איי.אס תוכנה ברבעון השלישי של שנת 2002. על אף הירידה החדה בהכנסות, ההיקף הכולל של ההוצאות תפעוליות והוצאות המו"פ דווקא גדל במקצת לכ-33.3 מיליון שקל, ועל כן לפורמולה ויז'ן נגרם הפסד תפעולי של כ-16.3 מיליון שקל.

אם לא די בכך, הרי שגם בסעיף המימון נרשמה הרעה ולחברה היו הוצאות מימון של כ-3 מיליון שקל, בעוד שברבעון הפותח של שנת 2002 היו לפורמולה ויז'ן הכנסות מימון של כ-2.1 מיליון שקל. הוצאות המימון של החברה נבעו בעיקרן מריבית בגין איגרות החוב שהונפקו לפורמולה .

בשורה התחתונה שלה מציגה החברה ברבעון הראשון של השנה הפסד נקי של כ-19.2 מיליון שקל, הרעה ניכרת בהשוואה להפסד של כ-1.8 מיליון שקל שנגרם ברבעון המקביל. חלק מההפסד נגרם בגין מחיקה בהיקף של 947 אלף שקל שבוצעה בשל יישומו של תקן 15. ההפסד האמור הגדיל משמעותית את הגירעון בהונה העצמי של פורמולה ויז'ן וזה הסתכם ב-31 במארס 2003 בסך של 34.7 מיליון שקל.

בתום הרבעון החולף היו בקופתה של פורמולה ויז'ן מזומנים ושווי מזומנים בהיקף כספי של כ-118.9 מיליון שקל, ובנוסף היו לחברה השקעות לזמן קצר בהיקף של כ-20.4 מיליון שקל. מנגד, לפורמולה ויז'ן היו בתחילת הרבעון הנוכחי חובות שוטפים לבנקים בהיקף של 78.1 מיליון שקל והתחייבויות לזמן ארוך בגין איגרות חוב שהונפקו לפורמולה בהיקף של כ-360.9 מיליון שקל. פעילותה השוטפת של החברה הניבה לה ברבעון הפותח של השנה תזרים מזומנים שלילי של כ-6 מיליון שקל.