וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

דני גולדשטיין ואייל יונה מבקשים למחוק את רילטק: פירסמו הצעת רכש לפי שווי חברה של 14.5 מיליון שקל

אלי דניאל

13.11.2003 / 13:31

המחיר המוצע למניה - 31% מעל מחיר השוק, ולמעלה מ-90% מתחת לרמות השיא בהן נסחרה המניה במארס 2000; עלות הצעת הרכש - 3.7 מיליון שקל



אנשי העסקים דני גולדשטיין ואייל יונה, המחזיקים בשליטה בחברת רילטק פיתוח והשקעות , מפרסמים היום, באמצעות אילדני אחזקות הנמצאת בשליטתם, הצעת רכש למניות רילטק המוחזקות על ידי הציבור.



אילדני מציעה לשלם לבעלי המניות של רילטק מחיר של 1.2 שקלים למניה, המשקף לרילטק שווי חברה של כ-14.6 מיליון שקל - כ-31% מעל מחיר המניה בשוק, אך גם כ-33% מתחת להונה העצמי כפי שזה היה בתום הרבעון השני.



מניית רילטק ידעה בעבר ימים טובים יותר, ובמהלך מארס 2000 היא נסחרה ברמות מחירים של למעלה מ-12 שקל למניה, כך שמאז היא איבדה למעלה מ-90% מערכה. עלות הצעת הרכש, במידה שזו אכן תצא אל הפועל, מסתכמת בכ-3.7 מיליון שקל.



כיום מחזיקה אילדני בכ-74.4% ממניות רילטק, ובכדי שהצעת הרכש שלה תצליח, והיא תגיע להחזקה של 95% ממניות החברה הבת - שיעור החזקה אשר יאפשר רכישה כפויה של יתרת המניות - היא צריכה שבעלי מניות נוספים, המחזיקים בכ-2.5 מיליון מניות, ייענו להצעת הרכש.



דני גולדשטיין, המחזיק במישרין בכ-674 אלף מניות רילטק, כבר הודיע לאילדני אחזקות על כוונתו להיענות להצעת הרכש, כך שמלבדו זקוקה אילדני להיענות של בעלי מניות נוספים המחזיקים בכ-1.83 מיליון מניות נוספות. המועד האחרון להיענות להצעת הרכש נקבע ל-3 בדצמבר בשעה 13:00.



רילטק, הפועלת בתחום המלונאות והנדל"ן המניב, סיימה את הרבעון השני של השנה עם גידול בהכנסותיה, במקביל לעלייה בהפסדיה. ההכנסות הרבעוניות של החברה צמחו בשיעור של 13% לרמה של כ-7.5 מיליון שקל. פילוח ההכנסות מראה כי ההכנסות מהפעלת בתי מלון צמחו בכ-18% ל-3.9 מיליון שקל, וההכנסות מהשכרת נכסים גדלו לכ-3.6 מיליון שקל, 8% יותר מאשר ברבעון השני של שנת 2002.



ברמה התפעולית רשמה רילטק הפסד של 571 אלף שקל, שיפור מסוים בהשוואה להפסד תפעולי של כ-1.7 מיליון שקל עמו היא סיימה את הרבעון המקביל, וזאת כתוצאה מצמצום בהוצאות השיווק שלה. השורה התחתונה של החברה הצביעה על עלייה חדה בהפסד הנקי מ-931 אלף שקל ברבעון השני של שנת 2002 לרמה של כ-5.6 מיליון שקל ברבעון השני של השנה. בסך הכל הפסידה החברה במהלך השנתיים וחצי האחרונות למעלה מ-64 מיליון שקל.



הפסדיה המצטברים של רילטק הביאו לכך שהונה העצמי המשיך להצטמק, ובתום הרבעון השני של השנה הוא הסתכם בכ-21.7 מיליון שקל. הפעילות השוטפת של החברה ייצרה לה תזרים מזומנים שלילי של כ-1.8 מיליון שקל, כך שביום ה-30 ביוני 2003 היו בקופתה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-1.6 מיליון שקל.



האשראי השוטף לבנקים הסתכם בתחילת הרבעון השלישי בכ-98.4 מיליון שקל, ובנוסף היו לחברה התחייבויות לזמן ארוך לבנקים בהיקף כספי של כ-261 מיליון שקל. על רקע זה הזרימו בספטמבר האחרון גולדשטיין ויונה 10 מיליון שקל לקופת החברה, וזאת ללא ריבית וללא בטחונות. "הזרקת מזומנים" זו נעשתה במסגרת הסדר לפריסת חובות בהיקף של 25 מיליון שקל לבנקים, חובות שהיו אמורים להיפרע באותה העת. במסגרת אותו הסדר נפרסו לטווח של עשר שנים חובות בהיקף של כ-15 מיליון שקל. נראה כי הכוונה למחיקת החברה מן המסחר נובעת גם מרצונם של בעלי השליטה והבנקים להגיע להסדרים בנוגע לפריסת חובות, הרחק מעין הציבור.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully