ריטליקס צפויה לגייס בארה"ב 86-90 מיליון דולר

חברת ריטליקס , המפתחת ומשווקת פתרונות תוכנה כלל מערכתיים לתעשיית קמעונות המזון, הגישה בסוף השבוע שעבר לרשות ניירות ערך בארה"ב (Securities and Exchange Commission) תשקיף מדף להנפקתם של עד 4.1 מיליון מניות של החברה. מניית החברה נסחרת בימים אלה ברמות של 21-22 דולר, כך שהנפקת כל חבילת המניות לפי רמות המחירים הנוכחיות, עשויה להכניס לקופת החברה סכום בהיקף של 86-90 מיליון דולר.

תשקיף המדף יאפשר לריטליקס גישה מהירה יותר לשוקי ההון מעת לעת בעתיד, כאשר תנאי השוק יהיו חיוביים. התנאים לפיהם יוצעו מניות ע"פ תשקיף המדף, אם וככל שיהיו כאלה, ייקבעו במסגרת ההצעות עצמן, והם יפורסמו בתוספות לתשקיף המדף. התמורה בגין מכירת המניות צפויה לשמש את ריטליקס למספר שימושים, לרבות לשם פירעון התחייבויות.

ריטליקס סיימה את הרבעון השלישי של השנה עם הכנסות רבעוניות של כ-24.3 מיליון דולר - גידול של כ-19% לעומת ההכנסות שנרשמו ברבעון השלישי של שנת 2002. הרווח הגולמי של החברה תפח בכ-21% לרמה של כ-17 מיליון דולר, ושיעור הרווח הגולמי עלה מכ-69.1% ברבעון השלישי של השנה הקודמת לכ-70.1% ברבעון החולף.

מבחינה תפעולית הציגה החברה רווח של כ-3.1 מיליון דולר, גידול של כ-55% לעומת הרווח התפעולי שהושג ברבעון השלישי של שנת 2002. השורה התחתונה של החברה מראה על רווח נקי של כ-2.1 מיליון דולר או 16 סנט למניה - עלייה של כ-31% בהשוואה לרווח של כ-1.6 מיליון דולר אותו היא השיגה ברבעון המקביל, וטוב יותר מתחזית האנליסטים לרווח של 1.9 מיליון דולר המשקף רווח של 15 סנט למניה.

פעילותה השוטפת של ריטליקס ייצרה לה תזרים מזומנים חיובי של כ-3 מיליון דולר, מה שהביא לכך שבתום הרבעון השלישי היו בקופתה של החברה מזומנים בהיקף של 34.3 מיליון דולר, לצד בטוחות סחירות בהיקף של כ-4.2 מיליון דולר. הונה העצמי של החברה הסתכם ב-30 בספטמבר 2003 בכ-66.4 מיליון דולר והוא היווה כ-65% ממאזנה.