רווח ההון מעסקת אפ.איי.אס סייע לפורמולה ויז'ן לצמצם הפסדיה ברבעון השלישי ל-5 מיליון שקל

חברת האחזקות הטכנולוגיות שבשליטת דני גולדשטיין, פורמולה ויז'ן , אשר שיגרה בשבועות האחרונים מספר רב של הודעות על עסקות עליהן חתמו חברות הפורטפוליו שלה, מדווחת הבוקר על גידול בהכנסותיה הרבעוניות במקביל לצמצום בהפסדיה.



הכנסות החברה ממכירות צמחו במהלך הרבעון השלישי בכ-21% והן הסתכמו ב-62.4 מיליון שקל. את תשעת החודשים הראשונים של השנה סיימה החברה עם הכנסות של כ-164.1 מיליון שקל - 25% פחות מההכנסות שהושגו בתקופה המקבילה. ירידה זו נובעת, בין היתר, מהפסקת איחוד תוצאותיה של חברת אפ.איי.אס תוכנה, העוסקת בפיתוח ושיווק מערכות תוכנה לענף הביטוח, מהלך אשר החל ברבעון השלישי של שנת 2002.



במהלך הרבעון החולף רשמה פורמולה ויז'ן רווח של כ-7.7 מיליון שקל כתוצאה ממימוש אופציה שניתנה ביולי 2002 לקרנות ג'נסיס וגיזה להגדיל את שיעור החזקתן באפ.איי.אס, העוסקת בפיתוח ושיווק מערכות תוכנה לענף הביטוח. אחד הממצאים החיוביים הנוספים בדו"חותיה של פורמולה ויז'ן - הקיטון בהוצאות ההנהלה והכלליות בשיעור של 19%. לצד השיפור בסעיף ההנהלה והכלליות, נרשמה ירידה בהיקף הוצאות המימון של החברה ואלה קטנו ב-48% לרמה של 2.8 מיליון שקל.



וכך, בשורה התחתונה שלה מצליחה פורמולה ויז'ן להציג ירידה של כ-55% בהפסד הנקי שלה ל-5 מיליון שקל. לשם ההשוואה נציין כי את הרבעון השלישי של שנת 2002 סיימה החברה עם הפסד של כ-11.2 מיליון שקל. בתום תשעת החודשים הראשונים של השנה מציגה פורמולה ויז'ן הפסד מצטבר של כ-44.5 מיליון שקל.



ההפסדים המתמשכים של החברה הביאו לכך שביום ה-30 בספטמבר 2003 היה לה גירעון של כ-59.2 מיליון שקל בהונה העצמי, וזהו הרבעון הרביעי ברציפות בו היא מציגה גירעון בהונה. פעילותה השוטפת של החברה הניבה לה ברבעון החולף תזרים מזומנים חיובי של 576 אלף שקל.



בתחילת הרבעון השלישי היו בקופתה של פורמולה ויז'ן מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-124.3 מיליון שקל, ובנוסף היו לחברה השקעות לזמן קצר בהיקף של כ-13.2 מיליון שקל. כמו כן, לפורמולה ויז'ן היו בתום הרבעון השלישי של השנה חובות שוטפים לבנקים בהיקף של 53.9 מיליון שקל, כאשר לחברה ולחברות הבנות שלה יש ערבויות כלפי תאגידים בנקאיים בהיקף של כ-101 מיליון שקל. בנוסף, לפורמולה ויז'ן ישנן התחייבויות לזמן ארוך בגין איגרות חוב שהונפקו לפורמולה בהיקף של כ-355.2 מיליון שקל.



בפורמולה ויז'ן מציינים כי במהלך הרבעון הרביעי קיבלה החברה כ-1.7 מיליון דולר בגין חלקה בעסקה, במסגרתה מימשה קרן ההון סיכון פורמולה ונצ'רס את החזקותיה באחת מחברות הפורטפוליו שלה לפי שווי חברה של 50 מיליון דולר. כמו כן, מאז החל הרבעון המסיים של השנה הספיקה החברה לחתום על כתב התחייבות מול בנק הפועלים במסגרתו היא התחייבה להפקיד פיקדון בבנק, וזאת לצד יצירת שעבודים, מתן ערבויות והתחייבות לשמירה על יחסים פיננסיים.