רבעון לא קל לקליל: הפסד נקי של כ-19.8 מיליון שקל; הפסד תפעולי של 560 אלף שקל

יצרנית מערכות האלומיניום לבנייה ותעשייה, חברת קליל , הנמצאת בשליטת צורי דבוש, ממשיכה לצבור הפסדים גבוהים שעה שהשורה התחתונה של הרבעון הראשון של השנה מראה על הפסד של כ-19.8 מיליון שקל, עלייה של כ-234% בהשוואה להפסדי הרבעון הפותח של שנת 2003.



האחראית העיקרית להפסדי הרבעון החולף היתה החברה הבת קליל מוצרי אלומיניום, אשר בתחילת החודש הנוכחי הוחלט על הפסקה הדרגתית של פעילותה, וזאת כחלק מצעדי ההתייעלות של קליל. חברה זו גרמה הפסד של כ-17.6 מיליון שקל, בין היתר, כתוצאה מהפסדים בגין השלמת פרויקטים, עלויות של תקופת אחריות בגין עבודות שבוצעו.



יש לציין כי ההפסד בו הכירה עתה קליל הוא ההפסד הצפוי שינבע להערכת דירקטוריון החברה בהסתמך על הנתונים הידועים כיום. בקליל מוסיפים שאת השנה החולפת סיימה החברה הבת עם הפסד של 18.1 מיליון שקל, מזה הפסד של 4.6 מיליון שקל נרשם ברבעון הראשון של 2003. להערכת דירקטוריון החברה, תוכנית ההתייעלות תביא בעתיד לחיסכון שנתי של כ-10 מיליון שקל בהוצאות התפעוליות של קליל, כאשר בשנה הנוכחית יתבטא החיסכון הזה בכ-5.5 מיליון שקל.



לצד הגידול בהפסדיה, קליל הציגה שיפור בשורה העליונה שלה שעה שהכנסותיה גדלו ב-26% לרמה של כ-45.7 מיליון שקל, וזאת הודות לגידול בכמויות המכירה של פרופילי אלומיניום. עם זאת, למרות גידול זה חלה עלייה צנועה יותר של כ-6% ברווח הגולמי, וזאת בשל שחיקת שיעור הרווחיות הגולמית כתוצאה מהעלייה במחירי האלומיניום. בהקשר זה מציינת קליל כי במהלך חודש מארס היא עדכנה את מחירי המכירה של מוצריה.



העלייה שחלה בהוצאות התפעוליות של קליל הביאה לכך שאת הרבעון החולף היא סיימה עם הפסד תפעולי של 560 אלף שקל, הרעה בהשוואה להפסד תפעולי של 21 אלף שקל שנרשם ברבעון המקביל. וכך, לצד עלייה של 19% בהוצאות המימון, וההפסד מפעילותה של חברת הבת, נקל להבין את הגידול בהפסד הנקי.



פעילותה השוטפת של קליל ייצרה במהלך הרבעון הפותח של השנה מזומנים בהיקף של כ-1.6 מיליון שקל, כך שבתחילת הרבעון הנוכחי היו לקליל אמצעים נזילים בהיקף של כ-22.5 מיליון שקל, מזה מזומנים ושווי מזומנים בסך של 20.3 מיליון שקל והשקעות לזמן קצר בסך של כ-2.1 מיליון שקל.



הונה העצמי של קליל הסתכם ב-31 במארס 2004 ב-66.5 מיליון שקל (לחברה יש מניות רדומות בהיקף של כ-10.6 מיליון שקל), ולאור היקפו של הון זה החברה אינה עומדת בהתחייבות שניתנה לחלק מהבנקים המממנים את פעילותה, להון עצמי מינימלי של 110 מיליון שקל (לפני ניכוי שווי המניות הרדומות).



לעניין זה מוסיפה קליל כי בנקים אלה נתנו לה ארכה לעמוד באמת מידה פיננסית זו עד תום הרבעון השני של השנה. נציין כי חובותיה השוטפים של קליל לתאגידים בנקאיים הסתכמו בראשית הרבעון השני בכ-65.8 מיליון שקל.